Сравнение MP vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-306,05), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSD прибылен с P/E 21,58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSD оценён ниже: 3,37 против 57,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13,49 vs 44 056,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MP отрицательный (-1,42%), что говорит об убыточности. SSD генерирует прибыль с ROE 18,44%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0,48, SSD — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MP | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -306,05 | 21,58 | |
| P/B | 4,65 | 3,84 | |
| P/S | 57,86 | 3,37 | |
| PEG | -2,77 | 1,30 | |
| EV/EBITDA | 44 056,02 | 13,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,42% | 18,44% | |
| ROA | -0,87% | 12,07% | |
| Валовая маржа | 24,88% | 45,77% | |
| Операц. маржа | -42,77% | 20,55% | |
| Чистая маржа | -20,57% | 15,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 9,51 | 3,29 | |
| Быстрая ликв. | 8,56 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,59% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 15,83% | |
| EPS | -$0,18 | $9,25 | |
| Балансовая стоим. | $10,98 | $51,48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSD: скоринг 64/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MP — 56,7, SSD — 56,4. Обе акции находятся в одной зоне. SSD торгуется выше SMA 50 (2,5%), тогда как MP ниже этой средней (-3,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SSD выше SMA 200 (+8,8%), MP — ниже (-12,2%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: MP — 29,1 (выраженный тренд), SSD — 14,3 (нет тренда). Волатильность: бета SSD — 0,92, MP — 2,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,70 | 56,40 | |
| Stochastic %K | 84,93 | 58,32 | |
| CCI (20) | 126,50 | 100,65 | |
| MFI | 61,03 | 65,71 | |
| Williams %R | -15,07 | -41,68 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 9,81 | 4,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,12 | 14,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,22% | +2,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,29% | +2,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,74% | +2,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,21% | +8,77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 189,66 | 69,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,26 | 0,92 | |
| ATR % | 6,34% | 2,91% | |
| Sharpe (1г) | -0,13 | 0,27 | |
| RS Rating | 10,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -49,02 | -7,12 | |
| BB ширина | 30,31 | 8,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MP генерирует 275,46 млн $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MP — +35,10%, SSD — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SSD зарабатывает 345,08 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, SSD — 297,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MP | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.10% | +4.50% | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 345,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +7.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,50 | $8,27 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 458,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 297,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0,59% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MP | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,59% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,18 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,83% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+25,14%), SSD — в июле (+6,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MP — апрель (-5,05%), для SSD — март (-2,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +15,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — MP или SSD?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая акция лучше по технике — MP или SSD?
Что лучше купить — MP или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией