Сравнение MP vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSD прибылен с P/E 21.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSD оценён ниже: 3.20 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13.67 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. SSD генерирует прибыль с ROE 17.68%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0.44, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MP | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -141.00 | 21.46 | |
| P/B | 4.22 | 3.70 | |
| P/S | 28.94 | 3.20 | |
| PEG | -3.92 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 544.58 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.49% | 17.68% | |
| ROA | -1.85% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 24.16% | 45.54% | |
| Операц. маржа | -39.42% | 19.68% | |
| Чистая маржа | -20.48% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 7.18 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.46% | |
| EPS | $-0.40 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $13.40 | $50.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MP — 41.3, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MP на 4.6%, SSD на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SSD выше SMA 200 (+3.1%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета SSD — 0.91, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.34 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 12.58 | 39.99 | |
| CCI (20) | -155.51 | -80.46 | |
| MFI | 37.68 | 58.32 | |
| Williams %R | -87.42 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -16.15 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.61% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.15% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 123.09 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.91 | |
| ATR % | 6.98% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 0.43 | |
| RS Rating | 95.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -38.41 | -12.73 | |
| BB ширина | 27.75 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MP генерирует 275,46 млн $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SSD зарабатывает 345,08 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MP | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0.63% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MP | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+25.14%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MP — апрель (-5.05%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +16.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — MP или SSD?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая акция лучше по технике — MP или SSD?
Что лучше купить — MP или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией