Сравнение MP vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MP (P/E -171,18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROAD показывает P/E 47,48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ROAD: 1,98 vs 34,11 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 20,53 vs 176,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MP отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. ROAD генерирует прибыль с ROE 14,61%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -19,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0,48, ROAD — 1,82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -171,18 | 47,48 | |
| P/B | 5,33 | 6,53 | |
| P/S | 34,11 | 1,98 | |
| PEG | -3,00 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 176,81 | 20,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 14,61% | |
| ROA | -1,63% | 3,95% | |
| Валовая маржа | -4,56% | 15,80% | |
| Операц. маржа | -33,10% | 8,86% | |
| Чистая маржа | -19,85% | 4,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 1,82 | |
| Текущая ликв. | 9,51 | 1,57 | |
| Быстрая ликв. | 8,56 | 1,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,34 | $2,55 | |
| Балансовая стоим. | $10,98 | $18,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 72/100 против 60/100 у ROAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MP составляет 67,0 (нейтральная зона), у ROAD — 62,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MP на 13,3%, ROAD на 10,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MP — 28,5 (выраженный тренд), ROAD — 15,6 (нет тренда). ROAD менее волатилен — бета 1,58 против 2,22 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,99 | 62,52 | |
| Stochastic %K | 89,83 | 92,21 | |
| CCI (20) | 165,05 | 119,99 | |
| MFI | 81,41 | 54,04 | |
| Williams %R | -10,17 | -7,79 | |
| MACD гистограмма | 1,97 | 2,16 | |
| Momentum (10) | 17,37 | 18,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,52 | 15,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,02% | +4,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +16,67% | +8,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,33% | +10,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,50% | +5,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 155,03 | 34,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,22 | 1,58 | |
| ATR % | 5,70% | 4,86% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 0,30 | |
| RS Rating | 14,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -41,41 | -19,50 | |
| BB ширина | 48,08 | 27,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MP — 224,44 млн $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROAD: +54,20% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ROAD зарабатывает 101,77 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 224,44 млн $ | 2,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +54.20% | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 101,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +47.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,50 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MP приходится на ноябре (+25,14%), а ROAD — на августе (+12,64%). Слабые месяцы: для MP — апрель (-5,05%), для ROAD — декабрь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +34,85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — MP или ROAD?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Construction Partners, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MP или ROAD?
Что лучше купить — MP или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией