Сравнение MP vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MP (P/E -141.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROAD показывает P/E 49.54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ROAD: 1.95 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4.22 против 6.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 18.33 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. ROAD генерирует прибыль с ROE 13.68%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0.44, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -141.00 | 49.54 | |
| P/B | 4.22 | 6.42 | |
| P/S | 28.94 | 1.95 | |
| PEG | -3.92 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 544.58 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.49% | 13.68% | |
| ROA | -1.85% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 24.16% | 15.74% | |
| Операц. маржа | -39.42% | 8.58% | |
| Чистая маржа | -20.48% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 7.18 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.40 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $13.40 | $17.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 29/100 против 23/100 у ROAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MP составляет 41.3 (нейтральная зона), у ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). MP менее волатилен — бета 1.63 против 1.67 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.34 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 12.58 | 8.38 | |
| CCI (20) | -155.51 | -121.78 | |
| MFI | 37.68 | 50.43 | |
| Williams %R | -87.42 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -16.15 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.61% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.15% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 123.09 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.67 | |
| ATR % | 6.98% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 0.34 | |
| RS Rating | 95.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -38.41 | -26.22 | |
| BB ширина | 27.75 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MP — 275,46 млн $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ROAD зарабатывает 101,77 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MP приходится на ноябре (+25.14%), а ROAD — на августе (+12.64%). Слабые месяцы: для MP — апрель (-5.05%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +36.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — MP или ROAD?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Construction Partners, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MP или ROAD?
Что лучше купить — MP или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией