Сравнение MP vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PWR прибылен с P/E 95.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PWR оценён ниже: 3.55 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MP — 4.22, у PWR — 11.76. EV/EBITDA PWR — 44.62, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как PWR показывает рентабельность 13.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MP — 0.44, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MP | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -141.00 | 95.31 | |
| P/B | 4.22 | 11.76 | |
| P/S | 28.94 | 3.55 | |
| PEG | -3.92 | 5.61 | |
| EV/EBITDA | 544.58 | 44.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.49% | 13.03% | |
| ROA | -1.85% | 4.33% | |
| Валовая маржа | 24.16% | 13.59% | |
| Операц. маржа | -39.42% | 5.76% | |
| Чистая маржа | -20.48% | 3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 7.18 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.57% | |
| EPS | $-0.40 | $7.45 | |
| Балансовая стоим. | $13.40 | $61.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MP — 41.3, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. MP и PWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.6% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PWR выше SMA 200 (+45.2%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PWR — 1.36, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.34 | 52.71 | |
| Stochastic %K | 12.58 | 19.54 | |
| CCI (20) | -155.51 | -7.18 | |
| MFI | 37.68 | 53.66 | |
| Williams %R | -87.42 | -80.46 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -9.37 | |
| Momentum (10) | -16.15 | -75.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 40.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.61% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.15% | +45.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 123.09 | 105.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.36 | |
| ATR % | 6.98% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 2.08 | |
| RS Rating | 95.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -38.41 | -9.99 | |
| BB ширина | 27.75 | 31.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MP генерирует 275,46 млн $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как PWR генерирует прибыль (1,03 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MP — -328,13 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MP | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 28,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $6.87 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MP | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.57% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+25.14%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MP — апрель (-5.05%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +39.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — MP или PWR?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Quanta Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MP или PWR?
Что лучше купить — MP или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией