Сравнение MP vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MP — -141.00, OC — -17.07. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу OC: 0.93 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 18.29 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0.44, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -141.00 | -17.07 | |
| P/B | 4.22 | 2.50 | |
| P/S | 28.94 | 0.93 | |
| PEG | -3.92 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 544.58 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.49% | -12.50% | |
| ROA | -1.85% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 24.16% | 26.98% | |
| Операц. маржа | -39.42% | 7.07% | |
| Чистая маржа | -20.48% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 7.18 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -44.28% | |
| EPS | $-0.40 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $13.40 | $45.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 29/100 против 21/100 у OC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MP составляет 41.3 (нейтральная зона), у OC — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MP — 21.7 (слабый тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). OC менее волатилен — бета 1.45 против 1.63 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.34 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 12.58 | 29.00 | |
| CCI (20) | -155.51 | -163.80 | |
| MFI | 37.68 | 36.58 | |
| Williams %R | -87.42 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -16.15 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.66 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.61% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.15% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 123.09 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.45 | |
| ATR % | 6.98% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | -0.56 | |
| RS Rating | 95.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -38.41 | -28.85 | |
| BB ширина | 27.75 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MP — 275,46 млн $, OC — 10,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MP — -85,87 млн $, OC — -522 млн $. MP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,46 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.50 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OC обеспечивает 2.61% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | — | -44.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MP приходится на ноябре (+25.14%), а OC — на ноябре (+5.07%). Слабые месяцы: для MP — апрель (-5.05%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — MP или OC?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — MP или OC?
Что лучше купить — MP или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией