Сравнение MP vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MP — -171,85, OC — -19,00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу OC: 1,26 vs 34,24 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 3,29 против 5,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 26,27 vs 177,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MP — 0,48, OC — 1,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -171,85 | -19,00 | |
| P/B | 5,35 | 3,29 | |
| P/S | 34,24 | 1,26 | |
| PEG | -3,01 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 177,47 | 26,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | -17,10% | |
| ROA | -1,63% | -5,26% | |
| Валовая маржа | -4,56% | 26,19% | |
| Операц. маржа | -33,10% | 6,18% | |
| Чистая маржа | -19,85% | -6,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 9,51 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 8,56 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,98% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -35,97% | |
| EPS | -$0,34 | -$8,34 | |
| Балансовая стоим. | $10,98 | $47,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OC сильнее: 84/100 против 72/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MP составляет 67,0 (нейтральная зона), у OC — 60,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MP на 13,3%, OC на 10,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MP — 28,5 (выраженный тренд), OC — 29,3 (выраженный тренд). OC менее волатилен — бета 1,48 против 2,23 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,99 | 60,70 | |
| Stochastic %K | 89,83 | 79,57 | |
| CCI (20) | 165,05 | 83,65 | |
| MFI | 81,41 | 53,41 | |
| Williams %R | -10,17 | -20,43 | |
| MACD гистограмма | 1,97 | 0,80 | |
| Momentum (10) | 17,37 | 15,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,52 | 29,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,02% | +1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +16,67% | +4,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,33% | +10,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,50% | +26,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 155,03 | 77,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,23 | 1,48 | |
| ATR % | 5,70% | 3,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 0,13 | |
| RS Rating | 12,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -41,41 | -3,27 | |
| BB ширина | 48,08 | 19,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MP — 224,44 млн $, OC — 10,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MP: +10,10% г/г vs -7,90%. OC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MP — -85,87 млн $, OC — -522 млн $. MP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MP генерирует -328,13 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 224,44 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | -85,87 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,50 | -$6,26 | |
| Операц. Cash Flow | -155,75 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -328,13 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OC обеспечивает 1,98% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,98% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,37 | |
| Коэфф. выплат | — | -35,97% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 17,91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MP приходится на ноябре (+25,14%), а OC — на ноябре (+5,07%). Слабые месяцы: для MP — апрель (-5,05%), для OC — февраль (-3,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +13,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MP Materials Corp. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — MP или OC?
Какие дивиденды у MP Materials Corp. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — MP Materials Corp. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — MP или OC?
Что лучше купить — MP или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией