Сравнение MOS vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WLK (P/E -8,05) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MOS показывает P/E 115,30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MOS дешевле: 0,62 против 0,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0,64 против 1,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -13,93%, тогда как MOS показывает рентабельность 0,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-10,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOS — 0,51, WLK — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MOS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 115,30 | -8,05 | |
| P/B | 0,64 | 1,14 | |
| P/S | 0,62 | 0,88 | |
| PEG | -1,24 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 7,55 | -350,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,36% | -13,93% | |
| ROA | 0,18% | -6,35% | |
| Валовая маржа | 11,55% | 4,72% | |
| Операц. маржа | 1,41% | -10,86% | |
| Чистая маржа | 0,36% | -10,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,34 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,82% | 2,74% | |
| Коэфф. выплат | 648,38% | -27,61% | |
| EPS | $0,14 | -$9,65 | |
| Балансовая стоим. | $36,60 | $71,92 | |
Технический анализ
MOS набирает 66 из 100 по техническому скорингу, WLK — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MOS — 55,2 (нейтральная зона), WLK — 52,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOS выше на 3,8%, WLK — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MOS — 15,0 (нет тренда), WLK — 28,0 (выраженный тренд). По бете MOS стабильнее (0,68 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,23 | 52,70 | |
| Stochastic %K | 64,54 | 73,99 | |
| CCI (20) | 119,02 | 63,05 | |
| MFI | 54,58 | 42,03 | |
| Williams %R | -35,46 | -26,01 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 0,76 | 3,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,98 | 27,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,93% | +2,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,21% | +2,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,81% | -1,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,31% | -11,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 68,22 | 88,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,77 | |
| ATR % | 4,33% | 4,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,84 | -0,01 | |
| RS Rating | 7,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -37,66 | -37,64 | |
| BB ширина | 7,73 | 15,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MOS — 12,05 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MOS растёт быстрее по выручке: +8,40% год к году против -8,00% у WLK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как MOS генерирует прибыль (540,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MOS генерирует -534,60 млн $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MOS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,05 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | -8.00% | |
| Чистая прибыль | 540,70 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +209.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,70 | -$11,73 | |
| Операц. Cash Flow | 824,80 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,60 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MOS — 3,82%, WLK — 2,74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MOS платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MOS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,82% | 2,74% | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 648,38% | -27,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9,86% | -1,38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MOS — июле (+4,80%), для WLK — ноябре (+4,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MOS — март (-3,46%), для WLK — май (-3,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +5,86% против +3,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Mosaic Company или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — MOS или WLK?
Какие дивиденды у The Mosaic Company и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Mosaic Company или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — MOS или WLK?
Что лучше купить — MOS или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией