Сравнение MOS vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WLK (P/E -6.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MOS показывает P/E 9.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MOS дешевле: 0.58 против 1.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0.59 против 1.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -17.68%, тогда как MOS показывает рентабельность 5.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-14.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOS — 0.10, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MOS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.55 | -6.92 | |
| P/B | 0.59 | 1.33 | |
| P/S | 0.58 | 1.03 | |
| PEG | 0.09 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.92% | -17.68% | |
| ROA | 2.96% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 13.89% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 3.71% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 6.03% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.03% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | -16.62% | |
| EPS | $2.29 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $37.66 | $70.72 | |
Технический анализ
WLK набирает 30 из 100 по техническому скорингу, MOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MOS — 39.5 (нейтральная зона), WLK — 29.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MOS на -10.4%, WLK на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MOS — 17.2 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). WLK демонстрирует выраженный тренд, а MOS — нет. По бете MOS стабильнее (0.47 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает MOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.45 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 4.15 | |
| CCI (20) | -83.24 | -96.76 | |
| MFI | 43.71 | 19.04 | |
| Williams %R | -64.77 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -0.97 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.17 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.23% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.42% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.08% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 70.70 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.98 | |
| ATR % | 4.16% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | 0.51 | |
| RS Rating | 11.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -42.61 | -29.08 | |
| BB ширина | 12.95 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MOS — 12,05 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как MOS генерирует прибыль (540,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MOS генерирует -534,60 млн $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MOS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,05 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 540,70 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 824,80 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,60 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MOS — 4.03%, WLK — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MOS платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MOS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.03% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MOS — июле (+4.90%), для WLK — ноябре (+4.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MOS — март (-3.46%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +9.71% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Mosaic Company или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — MOS или WLK?
Какие дивиденды у The Mosaic Company и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Mosaic Company или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — MOS или WLK?
Что лучше купить — MOS или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией