Сравнение MOS vs OLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OLN имеет отрицательный P/E (-23.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOS прибылен с P/E 9.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OLN: 0.45 vs 0.58 у MOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у OLN — 1.73. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у OLN — 11.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OLN отрицательный (-6.73%), что говорит об убыточности. MOS генерирует прибыль с ROE 5.92%. По этому критерию преимущество однозначно. OLN убыточен — чистая маржа -1.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOS — 0.10, у OLN — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOS | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.55 | -23.58 | |
| P/B | 0.59 | 1.73 | |
| P/S | 0.58 | 0.45 | |
| PEG | 0.09 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 11.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.92% | -6.73% | |
| ROA | 2.96% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 13.89% | 6.44% | |
| Операц. маржа | 3.71% | -1.29% | |
| Чистая маржа | 6.03% | -1.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.03% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | -71.97% | |
| EPS | $2.29 | $-1.12 | |
| Балансовая стоим. | $37.66 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OLN сильнее: 33/100 против 19/100 у MOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MOS составляет 39.5 (нейтральная зона), у OLN — 44.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MOS на -10.4%, OLN на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OLN выше SMA 200 (+10.5%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу OLN. ADX: MOS — 17.2 (нет тренда), OLN — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOS менее волатилен — бета 0.47 против 1.39 у OLN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOS | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.45 | 44.02 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 20.05 | |
| CCI (20) | -83.24 | -109.90 | |
| MFI | 43.71 | 39.49 | |
| Williams %R | -64.77 | -79.95 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -0.97 | -2.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.17 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.23% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.42% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.08% | +10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 70.70 | 76.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.39 | |
| ATR % | 4.16% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | 0.64 | |
| RS Rating | 11.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -42.61 | -13.64 | |
| BB ширина | 12.95 | 13.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOS — 12,05 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MOS зарабатывает 540,70 млн $, а OLN фиксирует убыток (-42,80 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MOS — -534,60 млн $, OLN — 247,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOS | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,05 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 540,70 млн $ | -42,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 824,80 млн $ | 474,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -534,60 млн $ | 247,90 млн $ |
Дивиденды
MOS и OLN — дивидендные акции. Доходность: MOS — 4.03%, OLN — 3.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MOS — 13 лет, OLN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MOS | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.03% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 38.57% | -71.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOS приходится на июле (+4.90%), а OLN — на ноябре (+5.63%). Наименее удачные месяцы: MOS — март (-3.46%), OLN — июнь (-3.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLN: +10.13% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Mosaic Company или Olin Corporation?
У кого выше рентабельность — MOS или OLN?
Какие дивиденды у The Mosaic Company и Olin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Mosaic Company или Olin Corporation?
Какая акция лучше по технике — MOS или OLN?
Что лучше купить — MOS или OLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией