Сравнение MORN vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WULF имеет отрицательный P/E (-8.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MORN прибылен с P/E 16.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MORN: 2.62 vs 63.78 у WULF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE WULF отрицательный (-850.44%), что говорит об убыточности. MORN генерирует прибыль с ROE 30.01%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -611.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MORN — 1.87, у WULF — -67.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MORN | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.75 | -8.90 | |
| P/B | 6.62 | -116.15 | |
| P/S | 2.62 | 63.78 | |
| PEG | 1.63 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.01% | -850.44% | |
| ROA | 10.10% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 61.71% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 22.66% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 16.06% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.19% | 0.00% | |
| EPS | $10.30 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $26.05 | $-0.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WULF сильнее: 51/100 против 45/100 у MORN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MORN составляет 48.6 (нейтральная зона), у WULF — 51.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WULF выше на 13.4%, MORN — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WULF выше SMA 200 (+51.6%), MORN — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. ADX: MORN — 11.6 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MORN менее волатилен — бета 0.42 против 3.29 у WULF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MORN | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.60 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 53.60 | 32.95 | |
| CCI (20) | -40.42 | -19.63 | |
| MFI | 49.75 | 49.50 | |
| Williams %R | -46.40 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 4.89 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.63 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.41% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.26% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.71% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 77.13 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 3.29 | |
| ATR % | 4.41% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.81 | 2.05 | |
| RS Rating | 7.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -45.52 | -16.03 | |
| BB ширина | 13.38 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MORN — 2,45 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MORN зарабатывает 374,20 млн $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MORN — 442,60 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MORN | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,45 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 374,20 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.93 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 589,70 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 442,60 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MORN обеспечивает 1.11% годовой доходности, WULF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MORN — 13 лет, WULF — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MORN | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.19% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.18% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MORN приходится на октябре (+5.45%), а WULF — на июне (+23.74%). Наименее удачные месяцы: MORN — сентябрь (-4.60%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Morningstar, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — MORN или WULF?
Какие дивиденды у Morningstar, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Morningstar, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — MORN или WULF?
Что лучше купить — MORN или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией