Сравнение MORN vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIOT имеет отрицательный P/E (-9.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MORN прибылен с P/E 16.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MORN: 2.62 vs 13.70 у RIOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RIOT — 3.44, у MORN — 6.62. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. MORN генерирует прибыль с ROE 30.01%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MORN — 1.87, у RIOT — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MORN | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.75 | -9.49 | |
| P/B | 6.62 | 3.44 | |
| P/S | 2.62 | 13.70 | |
| PEG | 1.63 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.01% | -28.78% | |
| ROA | 10.10% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 61.71% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 22.66% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 16.06% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.19% | 0.00% | |
| EPS | $10.30 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $26.05 | $6.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RIOT сильнее: 85/100 против 45/100 у MORN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MORN составляет 48.6 (нейтральная зона), у RIOT — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RIOT выше на 34.5%, MORN — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), MORN — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. ADX: MORN — 11.6 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MORN менее волатилен — бета 0.42 против 4.17 у RIOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MORN | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.60 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 53.60 | 71.56 | |
| CCI (20) | -40.42 | 54.21 | |
| MFI | 49.75 | 66.83 | |
| Williams %R | -46.40 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 4.89 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.63 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.41% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.26% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.71% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 77.13 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 4.17 | |
| ATR % | 4.41% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.81 | 1.55 | |
| RS Rating | 7.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -45.52 | -8.47 | |
| BB ширина | 13.38 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MORN — 2,45 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MORN зарабатывает 374,20 млн $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MORN — 442,60 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MORN | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,45 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 374,20 млн $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.93 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 589,70 млн $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 442,60 млн $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MORN обеспечивает 1.11% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MORN — 13 лет, RIOT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MORN | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.19% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.18% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MORN приходится на октябре (+5.45%), а RIOT — на ноябре (+26.23%). Наименее удачные месяцы: MORN — сентябрь (-4.60%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Morningstar, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — MORN или RIOT?
Какие дивиденды у Morningstar, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Morningstar, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MORN или RIOT?
Что лучше купить — MORN или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией