Сравнение MOH vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WGS имеет отрицательный P/E (-21,45), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOH прибылен с P/E 1327,69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MOH: 0,25 vs 5,12 у WGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOH дешевле: 2,61 против 9,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOH — 0,95, WGS — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MOH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1327,69 | -21,45 | |
| P/B | 2,61 | 9,50 | |
| P/S | 0,25 | 5,12 | |
| PEG | -13,38 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 27,11 | -31,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,17% | -38,72% | |
| ROA | -0,04% | -22,09% | |
| Валовая маржа | 34,56% | 68,20% | |
| Операц. маржа | 0,66% | -13,34% | |
| Чистая маржа | -0,02% | -23,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,95 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,68 | 3,30 | |
| Быстрая ликв. | 1,68 | 3,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,14 | -$3,58 | |
| Балансовая стоим. | $81,31 | $8,22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WGS сильнее: 80/100 против 53/100 у MOH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MOH составляет 56,3 (нейтральная зона), у WGS — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MOH на 1,1%, WGS на 19,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MOH выше SMA 200 (+21,7%), WGS — ниже (-11,9%). Долгосрочный тренд в пользу MOH. Сила тренда по ADX: MOH — 24,0 (слабый тренд), WGS — 29,6 (выраженный тренд). MOH менее волатилен — бета -0,12 против 1,50 у WGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,34 | 62,63 | |
| Stochastic %K | 91,66 | 76,67 | |
| CCI (20) | 65,09 | 96,31 | |
| MFI | 60,80 | 61,69 | |
| Williams %R | -8,34 | -23,33 | |
| MACD гистограмма | 1,41 | 1,20 | |
| Momentum (10) | 16,81 | 12,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,02 | 29,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,83% | +2,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,98% | +8,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,08% | +19,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,69% | -11,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 63,88 | 47,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,12 | 1,50 | |
| ATR % | 3,97% | 6,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | -0,11 | |
| RS Rating | 72,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -12,98 | -54,30 | |
| BB ширина | 21,79 | 43,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOH — 45,43 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WGS: +40,00% г/г vs +11,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. WGS убыточен (чистая прибыль -21,02 млн $), тогда как MOH генерирует прибыль (472 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MOH генерирует -636 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MOH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,43 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.70% | +40.00% | |
| Чистая прибыль | 472 млн $ | -21,02 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -60.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,93 | -$0,73 | |
| Операц. Cash Flow | -535 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | -636 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MOH | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOH приходится на апреле (+3,93%), а WGS — на феврале (+38,45%). Слабые месяцы: для MOH — февраль (-4,09%), для WGS — август (-14,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +26,26% против +14,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Molina Healthcare, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — MOH или WGS?
Какие дивиденды у Molina Healthcare, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Molina Healthcare, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — MOH или WGS?
Что лучше купить — MOH или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией