Сравнение MOH vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TXG (P/E -135.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MOH показывает P/E 49.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MOH дешевле: 0.21 против 4.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOH дешевле: 2.28 против 3.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TXG работает в убыток — ROE -2.86%, тогда как MOH показывает рентабельность 4.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TXG (-3.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOH — 0.97, TXG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MOH | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.44 | -135.79 | |
| P/B | 2.28 | 3.78 | |
| P/S | 0.21 | 4.77 | |
| PEG | -0.59 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 13.17 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.44% | -2.86% | |
| ROA | 1.15% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 9.59% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 1.16% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 0.42% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.69 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $80.00 | $6.35 | |
Технический анализ
TXG набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MOH — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MOH — 54.6 (нейтральная зона), TXG — 60.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MOH на 12.9%, TXG на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MOH — 35.0 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). MOH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXG. По бете MOH стабильнее (-0.13 vs 2.21). Значение ниже 0.8 делает MOH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOH | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.59 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 20.04 | 98.46 | |
| CCI (20) | -54.19 | 198.40 | |
| MFI | 27.14 | 60.82 | |
| Williams %R | -79.96 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -2.31 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -15.20 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.05 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.17% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.92% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.43% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 65.10 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | 2.21 | |
| ATR % | 4.25% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 1.71 | |
| RS Rating | 6.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -44.38 | -9.32 | |
| BB ширина | 13.71 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MOH — 45,43 млрд $, TXG — 642,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TXG убыточен (чистая прибыль -43,54 млн $), тогда как MOH генерирует прибыль (472 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MOH генерирует -636 млн $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MOH | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,43 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 472 млн $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.93 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | -535 млн $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | -636 млн $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MOH | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MOH — апреле (+3.93%), для TXG — ноябре (+16.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MOH — февраль (-4.09%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOH: +15.07% против +11.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Molina Healthcare, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOH или TXG?
Какие дивиденды у Molina Healthcare, Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Molina Healthcare, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MOH или TXG?
Что лучше купить — MOH или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией