Сравнение MOH vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEM отрицательный (-27.09) — компания генерирует убытки. MOH прибылен, P/E составляет 49.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MOH оценён ниже: 0.21 против 5.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MOH — 2.28, у TEM — 19.71. ROE TEM отрицательный (-70.24%), что говорит об убыточности. MOH генерирует прибыль с ROE 4.44%. По этому критерию преимущество однозначно. TEM убыточен — чистая маржа -22.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOH — 0.97, у TEM — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOH | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.44 | -27.09 | |
| P/B | 2.28 | 19.71 | |
| P/S | 0.21 | 5.87 | |
| PEG | -0.59 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 13.17 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.44% | -70.24% | |
| ROA | 1.15% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 9.59% | 69.55% | |
| Операц. маржа | 1.16% | -18.13% | |
| Чистая маржа | 0.42% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.69 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $80.00 | $2.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MOH: скоринг 50/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOH — 54.6, TEM — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. MOH торгуется выше SMA 50 (12.9%), тогда как TEM ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MOH выше SMA 200 (+9.4%), TEM — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу MOH. ADX: MOH — 35.0 (выраженный тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOH — -0.13, TEM — 2.64. TEM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOH | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.59 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 20.04 | 23.59 | |
| CCI (20) | -54.19 | -86.68 | |
| MFI | 27.14 | 21.27 | |
| Williams %R | -79.96 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | -2.31 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -15.20 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.05 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.17% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.92% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.43% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 65.10 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | 2.64 | |
| ATR % | 4.25% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.19 | |
| RS Rating | 6.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -44.38 | -55.44 | |
| BB ширина | 13.71 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOH генерирует 45,43 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MOH зарабатывает 472 млн $, а TEM фиксирует убыток (-245,03 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MOH — -636 млн $, TEM — -239,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOH | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,43 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 472 млн $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.93 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | -535 млн $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | -636 млн $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MOH | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.93%), TEM — в августе (+44.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOH — февраль (-4.09%), TEM — декабрь (-33.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +15.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Molina Healthcare, Inc. или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOH или TEM?
Какие дивиденды у Molina Healthcare, Inc. и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Molina Healthcare, Inc. или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MOH или TEM?
Что лучше купить — MOH или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией