Сравнение MOH vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OSCR (P/E -177.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MOH показывает P/E 49.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MOH дешевле: 0.21 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOH дешевле: 2.28 против 4.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOH оценён ниже: 13.17 vs 88.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OSCR работает в убыток — ROE -3.27%, тогда как MOH показывает рентабельность 4.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OSCR (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOH — 0.97, OSCR — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MOH | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.44 | -177.13 | |
| P/B | 2.28 | 4.20 | |
| P/S | 0.21 | 0.46 | |
| PEG | -0.59 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 13.17 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.44% | -3.27% | |
| ROA | 1.15% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 9.59% | 17.39% | |
| Операц. маржа | 1.16% | 0.08% | |
| Чистая маржа | 0.42% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.69 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $80.00 | $5.59 | |
Технический анализ
OSCR набирает 86 из 100 по техническому скорингу, MOH — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MOH — 54.6 (нейтральная зона), OSCR — 69.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MOH на 12.9%, OSCR на 43.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MOH — 35.0 (выраженный тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). По бете MOH стабильнее (-0.13 vs 1.95). Значение ниже 0.8 делает MOH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOH | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.59 | 69.31 | |
| Stochastic %K | 20.04 | 72.22 | |
| CCI (20) | -54.19 | 89.85 | |
| MFI | 27.14 | 69.08 | |
| Williams %R | -79.96 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | -2.31 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -15.20 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.05 | 63.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.17% | +11.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.92% | +43.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.43% | +42.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 65.10 | 87.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | 1.95 | |
| ATR % | 4.25% | 5.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.78 | |
| RS Rating | 6.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -44.38 | -8.44 | |
| BB ширина | 13.71 | 54.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MOH — 45,43 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OSCR убыточен (чистая прибыль -443,15 млн $), тогда как MOH генерирует прибыль (472 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MOH генерирует -636 млн $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MOH | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,43 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 472 млн $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.93 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | -535 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -636 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MOH | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MOH — апреле (+3.93%), для OSCR — январе (+18.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MOH — февраль (-4.09%), для OSCR — октябрь (-11.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +15.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Molina Healthcare, Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOH или OSCR?
Какие дивиденды у Molina Healthcare, Inc. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Molina Healthcare, Inc. или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MOH или OSCR?
Что лучше купить — MOH или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией