Сравнение MOG-A vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

MOG-A26

14WWD

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Moog Inc. (MOG-A) и Woodward, Inc. (WWD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WWD крупнее в 2.1× (21,20 млрд $ vs 9,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MOG-A — P/E 35.23 vs 41.43 у WWD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала WWD составляет 20.25%, что превышает показатель MOG-A (14.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 12.85% против 6.83% у MOG-A. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности MOG-A впереди: 0.37% годовых против 0.33% у WWD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MOG-A: скоринг 67/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:14 в пользу MOG-A. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Moog Inc.

MOG-ANYSE

314,95 $-1,63 $ (-0,51%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 9,98 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.4

Качество

7.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MOG-AWWD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MOG-A оценён рынком дешевле: 35.23 против 41.43 у WWD (разница составляет 15.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MOG-A: 2.40 vs 5.31 у WWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOG-A дешевле: 4.77 против 8.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOG-A оценён ниже: 19.35 vs 29.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.25% против 14.06% у MOG-A. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WWD — 12.85%, MOG-A — 6.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOG-A — 0.31, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MOG-AWWD

Показатель	MOG-A	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	35.23	41.43
P/B	4.77	8.43
P/S	2.40	5.31
PEG	0.94	1.20
EV/EBITDA	19.35	29.03
Рентабельность
ROE	14.06%	20.25%
ROA	5.81%	10.34%
Валовая маржа	26.95%	28.38%
Операц. маржа	10.79%	14.95%
Чистая маржа	6.83%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.45
Текущая ликв.	1.68	1.73
Быстрая ликв.	1.12	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.37%	0.33%
Коэфф. выплат	12.99%	13.50%
EPS	$8.99	$8.60
Балансовая стоим.	$66.33	$42.28

Технический анализ

По техническому скорингу MOG-A сильнее: 67/100 против 42/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MOG-A составляет 55.5 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOG-A выше на 3.4%, WWD — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), WWD — 23.1 (слабый тренд). MOG-A менее волатилен — бета 1.11 против 1.30 у WWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MOG-AWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MOG-A	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	55.54	44.20
Stochastic %K	79.70	30.24
CCI (20)	51.22	-72.19
MFI	59.90	42.17
Williams %R	-20.30	-69.76
MACD гистограмма	0.04	-1.39
Momentum (10)	-1.98	-15.01
Тренд
ADX	10.06	23.15
Цена vs EMA 9	+2.20%	-0.47%
Цена vs EMA 20	+2.34%	-1.96%
Цена vs SMA 50	+3.40%	-3.66%
Цена vs SMA 200	+23.22%	+13.79%
Объём
CMF	-0.02	0.10
Volume Ratio	112.84	76.51
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.30
ATR %	3.17%	3.64%
Sharpe (1г)	1.75	1.58
RS Rating	83.00	83.00
52w от хая	-10.62	-12.59
BB ширина	6.74	9.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOG-A — 3,86 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MOG-A — 235,03 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MOG-A генерирует 128,35 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MOG-A	WWD
Выручка	3,86 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	235,03 млн $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$7.42	$7.42
Операц. Cash Flow	273,09 млн $	471,29 млн $
Free Cash Flow	128,35 млн $	340,37 млн $

Дивиденды

MOG-A и WWD — дивидендные акции. Доходность: MOG-A — 0.37%, WWD — 0.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MOG-A платит дивиденды 12 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOG-A — 12.99%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MOG-A	WWD
Див. доходность	0.37%	0.33%
Годовые дивиденды	$0.60	$0.64
Коэфф. выплат	12.99%	13.50%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	-0.26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOG-A приходится на ноябре (+9.05%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Слабые месяцы: для MOG-A — март (-3.52%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +18.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MOG-A

+0.7

+0.5

-3.5

+0.7

+3.8

-0.1

+1.7

+3.3

+2.3

-0.9

+9.1

+0.9

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Woodward, Inc.?

По P/E Moog Inc. оценена ниже: 35.23 против 41.43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MOG-A или WWD?

ROE MOG-A — 14.06%, WWD — 20.25%. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moog Inc. и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MOG-A — 0.37%, WWD — 0.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Woodward, Inc.?

По объёму выручки: MOG-A — 3,86 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MOG-A или WWD?

Чистая маржа MOG-A — 6.83%, WWD — 12.85%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MOG-A или WWD?

Технический скоринг: MOG-A — 67/100, WWD — 42/100. MOG-A имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MOG-A или WWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MOG-A выигрывает 26, WWD — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией