Сравнение MOG-A vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

MOG-A30

13TXT

MOG-A против TXT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TXT крупнее в 1.6× (15,69 млрд $ vs 9,98 млрд $). TXT торгуется с P/E 16.89, тогда как MOG-A — с P/E 35.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала MOG-A составляет 14.06%, что превышает показатель TXT (12.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MOG-A впереди: 6.83% против 6.15% у TXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MOG-A составляет 0.37%, у TXT — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MOG-A набирает 67 из 100 по техническому скорингу, TXT — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:13 в пользу MOG-A. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Moog Inc.

MOG-ANYSE

314,95 $-1,63 $ (-0,51%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 9,98 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.4

Качество

7.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MOG-ATXT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TXT — P/E 16.89 vs 35.23 у MOG-A. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 2.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 19.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MOG-A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.06% против 12.13% у TXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MOG-A — 6.83%, TXT — 6.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOG-A — 0.31, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MOG-ATXT

Показатель	MOG-A	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	35.23	16.89
P/B	4.77	1.97
P/S	2.40	1.02
PEG	0.94	0.97
EV/EBITDA	19.35	11.17
Рентабельность
ROE	14.06%	12.13%
ROA	5.81%	5.15%
Валовая маржа	26.95%	14.41%
Операц. маржа	10.79%	8.37%
Чистая маржа	6.83%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.48
Текущая ликв.	1.68	1.48
Быстрая ликв.	1.12	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.37%	0.09%
Коэфф. выплат	12.99%	1.93%
EPS	$8.99	$5.30
Балансовая стоим.	$66.33	$45.42

Технический анализ

Техническая картина в пользу MOG-A: скоринг 67/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOG-A — 55.5, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOG-A выше на 3.4%, TXT — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). Волатильность: бета TXT — 0.85, MOG-A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOG-A составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MOG-ATXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MOG-A	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	55.54	46.75
Stochastic %K	79.70	18.35
CCI (20)	51.22	-67.86
MFI	59.90	48.80
Williams %R	-20.30	-81.65
MACD гистограмма	0.04	-0.29
Momentum (10)	-1.98	-3.57
Тренд
ADX	10.06	13.02
Цена vs EMA 9	+2.20%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+2.34%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+3.40%	-0.96%
Цена vs SMA 200	+23.22%	+2.52%
Объём
CMF	-0.02	0.00
Volume Ratio	112.84	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.85
ATR %	3.17%	2.71%
Sharpe (1г)	1.75	0.58
RS Rating	83.00	59.00
52w от хая	-10.62	-11.86
BB ширина	6.74	9.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MOG-A генерирует 3,86 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MOG-A — 235,03 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MOG-A генерирует 128,35 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MOG-A	TXT
Выручка	3,86 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	235,03 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$7.42	$5.11
Операц. Cash Flow	273,09 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	128,35 млн $	884 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MOG-A платит 0.37%, TXT — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MOG-A платит дивиденды 12 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOG-A — 12.99%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MOG-A	TXT
Див. доходность	0.37%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.60	$0.04
Коэфф. выплат	12.99%	1.93%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MOG-A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.05%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MOG-A — март (-3.52%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOG-A: +18.19% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MOG-A

+0.7

+0.5

-3.5

+0.7

+3.8

-0.1

+1.7

+3.3

+2.3

-0.9

+9.1

+0.9

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Textron Inc.?

Мультипликатор P/E у Textron Inc. ниже (16.89 vs 35.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MOG-A или TXT?

ROE MOG-A — 14.06%, TXT — 12.13%. MOG-A демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moog Inc. и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MOG-A — 0.37%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Textron Inc.?

По объёму выручки: MOG-A — 3,86 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MOG-A или TXT?

Чистая маржа MOG-A — 6.83%, TXT — 6.15%. MOG-A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MOG-A или TXT?

Технический скоринг: MOG-A — 67/100, TXT — 50/100. MOG-A имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MOG-A или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MOG-A выигрывает 30, TXT — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией