ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MOG-A vs TXT

Тикер 1
Тикер 2
MOG-A32
13TXT
MOG-A против TXT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. TXT торгуется с P/E 16,77, тогда как MOG-A — с P/E 36,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала MOG-A составляет 18,00%, что превышает показатель TXT (11,93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MOG-A впереди: 8,73% против 6,12% у TXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MOG-A составляет 0,28%, у TXT — 0,09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MOG-A набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TXT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:13 в пользу MOG-A. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MOG-A
Moog Inc.
MOG-ANYSE
$428,82+$11,84 (+2,84%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 13,59 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.7
Качество
8.6
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
TXT
Textron Inc.
TXTNYSE
$88,89+$0,68 (+0,77%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 15,29 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.3
Качество
7.0
Рост
7.7
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MOG-ATXT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TXT — P/E 16,77 vs 36,01 у MOG-A. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1,00 против 3,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1,93 против 6,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11,93 vs 23,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MOG-A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,00% против 11,93% у TXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MOG-A — 8,73%, TXT — 6,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOG-A — 0,52, TXT — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MOG-ATXT
ПоказательMOG-ATXTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,0116,77
P/B6,111,93
P/S3,151,00
PEG0,460,88
EV/EBITDA23,9111,93
Рентабельность
ROE18,00%11,93%
ROA7,90%5,17%
Валовая маржа27,93%11,97%
Операц. маржа11,77%8,27%
Чистая маржа8,73%6,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,520,52
Текущая ликв.2,091,52
Быстрая ликв.1,340,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,28%0,09%
Коэфф. выплат9,90%1,92%
EPS$11,91$5,35
Балансовая стоим.$70,19$46,02

Технический анализ

Техническая картина в пользу MOG-A: скоринг 74/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MOG-A — 60,2, TXT — 48,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOG-A выше на 6,5%, TXT — ниже на -1,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MOG-A выше SMA 200 (+37,1%), TXT — ниже (-1,1%). Долгосрочный тренд в пользу MOG-A. Сила тренда по ADX: MOG-A — 20,6 (слабый тренд), TXT — 14,1 (нет тренда). Волатильность: бета TXT — 0,78, MOG-A — 1,14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOG-A составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MOG-ATXT
Общая оценка
74
30
Осцилляторы
59
47
Тренд
71
39
Объём
69
31
Волатильность
43
40
ИндикаторMOG-ATXTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,1948,15
Stochastic %K97,1732,29
CCI (20)147,63-33,43
MFI67,8041,87
Williams %R-2,83-67,71
MACD гистограмма1,34-0,02
Momentum (10)38,953,24
Тренд
ADX20,6114,11
Цена vs EMA 9+3,97%+0,18%
Цена vs EMA 20+5,10%-0,44%
Цена vs SMA 50+6,46%-1,75%
Цена vs SMA 200+37,10%-1,05%
Объём
CMF0,13-0,05
Volume Ratio60,5558,89
Волатильность и статистика
Beta1,140,78
ATR %4,22%2,89%
Sharpe (1г)2,420,41
RS Rating94,0050,00
52w от хая-0,43-12,48
BB ширина11,1612,59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MOG-A генерирует 3,86 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TXT — +8,00%, MOG-A — +7,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MOG-A — 235,03 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MOG-A генерирует 128,35 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMOG-ATXTЛидер
Выручка3,86 млрд $14,80 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.00%+8.00%
Чистая прибыль235,03 млн $921 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.40%+11.80%
EPS (TTM)$7,42$5,11
Операц. Cash Flow273,09 млн $1,27 млрд $
Free Cash Flow128,35 млн $884 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MOG-A платит 0,28%, TXT — 0,09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MOG-A платит дивиденды 12 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOG-A — 9,90%, TXT — 1,92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMOG-ATXTЛидер
Див. доходность0,28%0,09%
Годовые дивиденды$0,90$0,06
Коэфф. выплат9,90%1,92%
Лет выплат1213
CAGR дивидендов (5л)-2,09%-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MOG-A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,05%), TXT — в ноябре (+4,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MOG-A — март (-3,52%), для TXT — март (-3,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOG-A: +20,17% против +10,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MOG-A
+0,7
+0,5
-3,5
+0,7
+5,2
+1,3
+0,9
+3,3
+2,3
-0,9
+9,1
+0,9
TXT
-0,4
+2,0
-3,4
+1,6
+0,7
+2,1
+3,2
+1,4
+1,0
-2,8
+4,9
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Textron Inc.?
Мультипликатор P/E у Textron Inc. ниже (16,77 vs 36,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MOG-A или TXT?
ROE MOG-A — 18,00%, TXT — 11,93%. MOG-A демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Moog Inc. и Textron Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MOG-A — 0,28%, TXT — 0,09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Textron Inc.?
По объёму выручки: MOG-A — 3,86 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MOG-A или TXT?
Чистая маржа MOG-A — 8,73%, TXT — 6,12%. MOG-A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MOG-A или TXT?
Технический скоринг: MOG-A — 74/100, TXT — 30/100. MOG-A имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MOG-A или TXT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MOG-A выигрывает 32, TXT — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией