Сравнение MOG-A vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SARO торгуется с P/E 29.42, тогда как MOG-A — с P/E 35.23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SARO: 1.41 vs 2.40 у MOG-A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SARO — 3.22, у MOG-A — 4.77. EV/EBITDA SARO — 14.65, у MOG-A — 19.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MOG-A — 14.06%, у SARO — 11.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MOG-A удерживает чистую маржу на уровне 6.83%, опережая SARO (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOG-A — 0.31, у SARO — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOG-A | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.23 | 29.42 | |
| P/B | 4.77 | 3.22 | |
| P/S | 2.40 | 1.41 | |
| PEG | 0.94 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 19.35 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.06% | 11.26% | |
| ROA | 5.81% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 26.95% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 10.79% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 6.83% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.68 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | 0.00% | |
| EPS | $8.99 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $66.33 | $8.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MOG-A сильнее: 67/100 против 54/100 у SARO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MOG-A составляет 55.5 (нейтральная зона), у SARO — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MOG-A и SARO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MOG-A выше SMA 200 (+23.2%), SARO — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу MOG-A. ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), SARO — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOG-A менее волатилен — бета 1.11 против 1.30 у SARO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOG-A | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.54 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 79.70 | 72.35 | |
| CCI (20) | 51.22 | 54.62 | |
| MFI | 59.90 | 67.63 | |
| Williams %R | -20.30 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -1.98 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.06 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.20% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.34% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.40% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.22% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 112.84 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.30 | |
| ATR % | 3.17% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -0.30 | |
| RS Rating | 83.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -10.62 | -23.23 | |
| BB ширина | 6.74 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOG-A — 3,86 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MOG-A — 235,03 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MOG-A — 128,35 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOG-A | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235,03 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 273,09 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 128,35 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MOG-A обеспечивает 0.37% годовой доходности, SARO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MOG-A выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MOG-A | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOG-A приходится на ноябре (+9.05%), а SARO — на мае (+8.19%). Наименее удачные месяцы: MOG-A — март (-3.52%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOG-A или SARO?
Какие дивиденды у Moog Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — MOG-A или SARO?
Какая акция лучше по технике — MOG-A или SARO?
Что лучше купить — MOG-A или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией