Сравнение MOG-A vs RTX

Тикер 1

Тикер 2

MOG-A24

19RTX

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Moog Inc. (MOG-A) и RTX Corporation (RTX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RTX крупнее в 23.8× (236,99 млрд $ vs 9,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTX с P/E 32.48 (у MOG-A — 35.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MOG-A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.06% против 11.23% у RTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTX — 8.03%, MOG-A — 6.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности RTX впереди: 1.56% годовых против 0.37% у MOG-A. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MOG-A: скоринг 67/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 24:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Moog Inc.

MOG-ANYSE

314,95 $-1,63 $ (-0,51%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 9,98 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.4

Качество

7.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

RTX Corporation

RTXNYSE

175,98 $+1,13 $ (+0,65%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 236,99 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.7

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MOG-ARTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RTX выглядит привлекательнее: 32.48 против 35.23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTX дешевле: 3.56 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTX оценён ниже: 19.38 vs 19.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MOG-A составляет 14.06%, что превышает показатель RTX (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTX впереди: 8.03% против 6.83% у MOG-A. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOG-A — 0.31, RTX — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MOG-ARTX

Показатель	MOG-A	RTX
Мультипликаторы оценки
P/E	35.23	32.48
P/B	4.77	3.56
P/S	2.40	2.61
PEG	0.94	0.57
EV/EBITDA	19.35	19.38
Рентабельность
ROE	14.06%	11.23%
ROA	5.81%	4.26%
Валовая маржа	26.95%	20.21%
Операц. маржа	10.79%	10.41%
Чистая маржа	6.83%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.59
Текущая ликв.	1.68	1.02
Быстрая ликв.	1.12	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.37%	1.56%
Коэфф. выплат	12.99%	50.29%
EPS	$8.99	$5.38
Балансовая стоим.	$66.33	$50.47

Технический анализ

По техническому скорингу MOG-A сильнее: 67/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MOG-A составляет 55.5 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOG-A выше на 3.4%, RTX — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MOG-A выше SMA 200 (+23.2%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу MOG-A. Сила тренда по ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), RTX — 38.8 (выраженный тренд). RTX демонстрирует выраженный тренд, а MOG-A — нет. RTX менее волатилен — бета 0.53 против 1.11 у MOG-A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOG-A составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MOG-ARTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MOG-A	RTX
Осцилляторы
RSI (14)	55.54	39.86
Stochastic %K	79.70	40.57
CCI (20)	51.22	-20.56
MFI	59.90	45.29
Williams %R	-20.30	-59.43
MACD гистограмма	0.04	0.61
Momentum (10)	-1.98	1.62
Тренд
ADX	10.06	38.81
Цена vs EMA 9	+2.20%	-0.45%
Цена vs EMA 20	+2.34%	-2.06%
Цена vs SMA 50	+3.40%	-7.66%
Цена vs SMA 200	+23.22%	-2.29%
Объём
CMF	-0.02	-0.13
Volume Ratio	112.84	99.04
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.53
ATR %	3.17%	2.48%
Sharpe (1г)	1.75	1.13
RS Rating	83.00	72.00
52w от хая	-10.62	-18.48
BB ширина	6.74	5.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOG-A — 3,86 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MOG-A — 235,03 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MOG-A генерирует 128,35 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MOG-A	RTX
Выручка	3,86 млрд $	88,60 млрд $
Чистая прибыль	235,03 млн $	6,73 млрд $
EPS (TTM)	$7.42	$5.02
Операц. Cash Flow	273,09 млн $	10,57 млрд $
Free Cash Flow	128,35 млн $	7,94 млрд $

Дивиденды

MOG-A и RTX — дивидендные акции. Доходность: MOG-A — 0.37%, RTX — 1.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MOG-A платит дивиденды 12 лет подряд, RTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOG-A — 12.99%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MOG-A	RTX
Див. доходность	0.37%	1.56%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.41
Коэфф. выплат	12.99%	50.29%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	-6.80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOG-A приходится на ноябре (+9.05%), а RTX — на январе (+2.83%). Слабые месяцы: для MOG-A — март (-3.52%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOG-A: +18.19% против +12.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MOG-A

+0.7

+0.5

-3.5

+0.7

+3.8

-0.1

+1.7

+3.3

+2.3

-0.9

+9.1

+0.9

RTX

+2.8

+2.2

-2.5

+1.7

+1.0

+0.2

+1.8

+0.1

-1.5

+2.5

+2.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или RTX Corporation?

По P/E RTX Corporation оценена ниже: 32.48 против 35.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MOG-A или RTX?

ROE MOG-A — 14.06%, RTX — 11.23%. MOG-A демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moog Inc. и RTX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MOG-A — 0.37%, RTX — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или RTX Corporation?

По объёму выручки: MOG-A — 3,86 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MOG-A или RTX?

Чистая маржа MOG-A — 6.83%, RTX — 8.03%. RTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MOG-A или RTX?

Технический скоринг: MOG-A — 67/100, RTX — 31/100. MOG-A имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MOG-A или RTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MOG-A выигрывает 24, RTX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией