Сравнение MOG-A vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-253,38) — компания генерирует убытки. MOG-A прибылен, P/E составляет 33,85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MOG-A оценён ниже: 2,96 против 70,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MOG-A — 5,74, у RKLB — 22,15. ROE RKLB отрицательный (-12,26%), что говорит об убыточности. MOG-A генерирует прибыль с ROE 18,00%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOG-A — 0,52, у RKLB — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOG-A | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,85 | -253,38 | |
| P/B | 5,74 | 22,15 | |
| P/S | 2,96 | 70,55 | |
| PEG | 0,43 | -17,58 | |
| EV/EBITDA | 22,58 | -308,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,00% | -12,26% | |
| ROA | 7,90% | -6,48% | |
| Валовая маржа | 27,93% | 36,56% | |
| Операц. маржа | 11,77% | -33,20% | |
| Чистая маржа | 8,73% | -26,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 4,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 4,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,29% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 9,90% | 0,00% | |
| EPS | $11,91 | -$0,30 | |
| Балансовая стоим. | $70,19 | $3,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MOG-A — 50,4, RKLB — 56,2. Обе акции находятся в одной зоне. MOG-A торгуется выше SMA 50 (0,9%), тогда как RKLB ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MOG-A — 22,6 (слабый тренд), RKLB — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOG-A — 1,15, RKLB — 3,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOG-A | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,42 | 56,24 | |
| Stochastic %K | 61,33 | 98,32 | |
| CCI (20) | 36,92 | 145,54 | |
| MFI | 72,53 | 73,96 | |
| Williams %R | -38,67 | -1,68 | |
| MACD гистограмма | -0,69 | 2,94 | |
| Momentum (10) | -7,02 | 18,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,64 | 28,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,54% | +13,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,25% | +11,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,92% | -8,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,20% | +6,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 41,41 | 130,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 3,55 | |
| ATR % | 4,61% | 8,06% | |
| Sharpe (1г) | 2,28 | 1,08 | |
| RS Rating | 93,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -6,37 | -45,15 | |
| BB ширина | 10,13 | 33,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOG-A генерирует 3,86 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RKLB — +38,00%, MOG-A — +7,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MOG-A зарабатывает 235,03 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MOG-A — 128,35 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOG-A | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.00% | +38.00% | |
| Чистая прибыль | 235,03 млн $ | -198,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,42 | -$0,37 | |
| Операц. Cash Flow | 273,09 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 128,35 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MOG-A обеспечивает 0,29% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MOG-A выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MOG-A | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | — | |
| Коэфф. выплат | 9,90% | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOG-A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,05%), RKLB — в ноябре (+17,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOG-A — март (-3,52%), RKLB — март (-9,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +82,91% против +20,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOG-A или RKLB?
Какие дивиденды у Moog Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MOG-A или RKLB?
Что лучше купить — MOG-A или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией