Сравнение MOG-A vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. MOG-A прибылен, P/E составляет 35.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MOG-A оценён ниже: 2.40 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MOG-A — 4.77, у RKLB — 35.90. ROE RKLB отрицательный (-12.26%), что говорит об убыточности. MOG-A генерирует прибыль с ROE 14.06%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOG-A — 0.31, у RKLB — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOG-A | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.23 | -445.19 | |
| P/B | 4.77 | 35.90 | |
| P/S | 2.40 | 114.36 | |
| PEG | 0.94 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 19.35 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.06% | -12.26% | |
| ROA | 5.81% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 26.95% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 10.79% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 6.83% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.68 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | 0.00% | |
| EPS | $8.99 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $66.33 | $3.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 78/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MOG-A — 55.5, RKLB — 72.2. MOG-A в зоне нейтральная зона, а RKLB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MOG-A и RKLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +62.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOG-A — 1.11, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOG-A | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.54 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 79.70 | 93.40 | |
| CCI (20) | 51.22 | 105.24 | |
| MFI | 59.90 | 72.95 | |
| Williams %R | -20.30 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -1.98 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.06 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.20% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.34% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.40% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.22% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 112.84 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 3.31 | |
| ATR % | 3.17% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | 2.21 | |
| RS Rating | 83.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -10.62 | -2.96 | |
| BB ширина | 6.74 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOG-A генерирует 3,86 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MOG-A зарабатывает 235,03 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MOG-A — 128,35 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOG-A | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235,03 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 273,09 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 128,35 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MOG-A обеспечивает 0.37% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MOG-A выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MOG-A | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOG-A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.05%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOG-A — март (-3.52%), RKLB — март (-9.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +18.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOG-A или RKLB?
Какие дивиденды у Moog Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MOG-A или RKLB?
Что лучше купить — MOG-A или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией