Сравнение MOG-A vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RAL отрицательный (-6,55) — компания генерирует убытки. MOG-A прибылен, P/E составляет 35,01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MOG-A оценён ниже: 3,06 против 3,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RAL отрицательный (-60,82%), что говорит об убыточности. MOG-A генерирует прибыль с ROE 18,00%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -56,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOG-A — 0,52, у RAL — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOG-A | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,01 | -6,55 | |
| P/B | 5,94 | 5,19 | |
| P/S | 3,06 | 3,62 | |
| PEG | 0,45 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 23,30 | -8,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,00% | -60,82% | |
| ROA | 7,90% | -33,26% | |
| Валовая маржа | 27,93% | 48,90% | |
| Операц. маржа | 11,77% | 12,61% | |
| Чистая маржа | 8,73% | -56,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,28% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 9,90% | -1,82% | |
| EPS | $11,91 | -$11,06 | |
| Балансовая стоим. | $70,19 | $13,77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MOG-A: скоринг 70/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOG-A — 56,0, RAL — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. MOG-A и RAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +5,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MOG-A — 22,1 (слабый тренд), RAL — 15,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOG-A — 1,15, RAL — 1,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOG-A составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOG-A | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,96 | 61,99 | |
| Stochastic %K | 84,08 | 89,92 | |
| CCI (20) | 100,54 | 130,21 | |
| MFI | 68,13 | 44,45 | |
| Williams %R | -15,92 | -10,08 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 2,42 | 3,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,10 | 15,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,11% | +4,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,75% | +5,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,83% | +5,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,78% | +34,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 102,04 | 114,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 1,57 | |
| ATR % | 4,33% | 4,03% | |
| Sharpe (1г) | 2,43 | 1,11 | |
| RS Rating | 93,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -3,14 | -5,16 | |
| BB ширина | 10,05 | 11,15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOG-A генерирует 3,86 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MOG-A — +7,00%, RAL — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MOG-A зарабатывает 235,03 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MOG-A — 128,35 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOG-A | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.00% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 235,03 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,42 | -$10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 273,09 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 128,35 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MOG-A платит 0,28%, RAL — 0,28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MOG-A — 12 лет, RAL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MOG-A | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,28% | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 9,90% | -1,82% | |
| Лет выплат | 12 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOG-A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,05%), RAL — в мае (+35,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOG-A — март (-3,52%), RAL — февраль (-14,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RAL: +37,18% против +20,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Ralliant Corp?
У кого выше рентабельность — MOG-A или RAL?
Какие дивиденды у Moog Inc. и Ralliant Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Ralliant Corp?
Какая акция лучше по технике — MOG-A или RAL?
Что лучше купить — MOG-A или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией