Сравнение MOG-A vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RAL отрицательный (-5.40) — компания генерирует убытки. MOG-A прибылен, P/E составляет 35.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MOG-A оценён ниже: 2.40 против 3.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MOG-A — 19.35, у RAL — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. MOG-A генерирует прибыль с ROE 14.06%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOG-A — 0.31, у RAL — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOG-A | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.23 | -5.40 | |
| P/B | 4.77 | 4.28 | |
| P/S | 2.40 | 3.15 | |
| PEG | 0.94 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.35 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.06% | -51.69% | |
| ROA | 5.81% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 26.95% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 10.79% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 6.83% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.68 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.37% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | -0.90% | |
| EPS | $8.99 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $66.33 | $13.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAL: скоринг 83/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MOG-A — 55.5, RAL — 74.9. MOG-A в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MOG-A и RAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +28.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), RAL — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOG-A — 1.11, RAL — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOG-A | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.54 | 74.86 | |
| Stochastic %K | 79.70 | 85.67 | |
| CCI (20) | 51.22 | 85.39 | |
| MFI | 59.90 | 68.35 | |
| Williams %R | -20.30 | -14.33 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.91 | |
| Momentum (10) | -1.98 | 13.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.06 | 32.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.20% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.34% | +12.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.40% | +28.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.22% | +28.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 112.84 | 52.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.13 | |
| ATR % | 3.17% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | — | |
| RS Rating | 83.00 | — | |
| 52w от хая | -10.62 | -4.01 | |
| BB ширина | 6.74 | 53.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOG-A генерирует 3,86 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MOG-A зарабатывает 235,03 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MOG-A — 128,35 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOG-A | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235,03 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 273,09 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 128,35 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MOG-A платит 0.37%, RAL — 0.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MOG-A — 12 лет, RAL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MOG-A | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.37% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | -0.90% | |
| Лет выплат | 12.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOG-A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.05%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOG-A — март (-3.52%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — MOG-A или RAL?
Какие дивиденды у Moog Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — MOG-A или RAL?
Что лучше купить — MOG-A или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией