Сравнение MOG-A vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PL отрицательный (-54.84) — компания генерирует убытки. MOG-A прибылен, P/E составляет 35.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MOG-A оценён ниже: 2.40 против 44.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOG-A дешевле: 4.77 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как MOG-A показывает рентабельность 14.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.45, тогда как MOG-A практически без долга (D/E 0.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MOG-A | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.23 | -54.84 | |
| P/B | 4.77 | 71.85 | |
| P/S | 2.40 | 44.73 | |
| PEG | 0.94 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 19.35 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.06% | -69.61% | |
| ROA | 5.81% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 26.95% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 10.79% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 6.83% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.68 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | 0.00% | |
| EPS | $8.99 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $66.33 | $0.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PL: скоринг 87/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MOG-A — 55.5, PL — 61.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MOG-A на 3.4%, PL на 22.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), PL — 28.5 (выраженный тренд). PL демонстрирует выраженный тренд, а MOG-A — нет. Волатильность: бета MOG-A — 1.11, PL — 1.91. PL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOG-A | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.54 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 79.70 | 71.48 | |
| CCI (20) | 51.22 | 110.37 | |
| MFI | 59.90 | 66.01 | |
| Williams %R | -20.30 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -1.98 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.06 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.20% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.34% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.40% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.22% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 112.84 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.91 | |
| ATR % | 3.17% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | 2.67 | |
| RS Rating | 83.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -10.62 | -6.82 | |
| BB ширина | 6.74 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MOG-A генерирует 3,86 млрд $, PL — 307,73 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как MOG-A генерирует прибыль (235,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MOG-A генерирует 128,35 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MOG-A | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235,03 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 273,09 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 128,35 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
MOG-A выплачивает дивиденды с доходностью 0.37% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MOG-A выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MOG-A | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MOG-A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.05%), PL — в январе (+16.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MOG-A — март (-3.52%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +18.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — MOG-A или PL?
Какие дивиденды у Moog Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — MOG-A или PL?
Что лучше купить — MOG-A или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией