Сравнение MOG-A vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

MOG-A19

23NOC

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Moog Inc. (MOG-A) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NOC крупнее в 7.9× (78,34 млрд $ vs 9,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOC с P/E 17.15 (у MOG-A — 35.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.05% против 14.06% у MOG-A. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NOC — 10.80%, MOG-A — 6.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности NOC впереди: 1.67% годовых против 0.37% у MOG-A. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MOG-A: скоринг 67/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Moog Inc.

MOG-ANYSE

314,95 $-1,63 $ (-0,51%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 9,98 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.4

Качество

7.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MOG-ANOC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 17.15 против 35.23. Премия к оценке MOG-A может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 2.40 у MOG-A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 19.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOC составляет 28.05%, что превышает показатель MOG-A (14.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10.80% против 6.83% у MOG-A. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOG-A — 0.31, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MOG-ANOC

Показатель	MOG-A	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	35.23	17.15
P/B	4.77	4.58
P/S	2.40	1.85
PEG	0.94	0.66
EV/EBITDA	19.35	12.46
Рентабельность
ROE	14.06%	28.05%
ROA	5.81%	9.15%
Валовая маржа	26.95%	20.52%
Операц. маржа	10.79%	11.08%
Чистая маржа	6.83%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	1.00
Текущая ликв.	1.68	1.15
Быстрая ликв.	1.12	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.37%	1.67%
Коэфф. выплат	12.99%	28.93%
EPS	$8.99	$32.20
Балансовая стоим.	$66.33	$120.44

Технический анализ

По техническому скорингу MOG-A сильнее: 67/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MOG-A составляет 55.5 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOG-A выше на 3.4%, NOC — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MOG-A выше SMA 200 (+23.2%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MOG-A. Сила тренда по ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), NOC — 62.1 (выраженный тренд). NOC демонстрирует выраженный тренд, а MOG-A — нет. NOC менее волатилен — бета 0.08 против 1.11 у MOG-A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOG-A составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MOG-ANOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MOG-A	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	55.54	30.88
Stochastic %K	79.70	32.12
CCI (20)	51.22	-54.02
MFI	59.90	25.94
Williams %R	-20.30	-67.88
MACD гистограмма	0.04	3.98
Momentum (10)	-1.98	-7.43
Тренд
ADX	10.06	62.06
Цена vs EMA 9	+2.20%	-0.22%
Цена vs EMA 20	+2.34%	-3.30%
Цена vs SMA 50	+3.40%	-13.41%
Цена vs SMA 200	+23.22%	-10.53%
Объём
CMF	-0.02	-0.12
Volume Ratio	112.84	96.90
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.08
ATR %	3.17%	2.35%
Sharpe (1г)	1.75	0.55
RS Rating	83.00	57.00
52w от хая	-10.62	-28.66
BB ширина	6.74	9.12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOG-A — 3,86 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MOG-A — 235,03 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MOG-A генерирует 128,35 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MOG-A	NOC
Выручка	3,86 млрд $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	235,03 млн $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$7.42	$29.14
Операц. Cash Flow	273,09 млн $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	128,35 млн $	3,31 млрд $

Дивиденды

MOG-A и NOC — дивидендные акции. Доходность: MOG-A — 0.37%, NOC — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MOG-A платит дивиденды 12 лет подряд, NOC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOG-A — 12.99%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MOG-A	NOC
Див. доходность	0.37%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.60	$4.78
Коэфф. выплат	12.99%	28.93%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	-4.95%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOG-A приходится на ноябре (+9.05%), а NOC — на феврале (+3.27%). Слабые месяцы: для MOG-A — март (-3.52%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOG-A: +18.19% против +12.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MOG-A

+0.7

+0.5

-3.5

+0.7

+3.8

-0.1

+1.7

+3.3

+2.3

-0.9

+9.1

+0.9

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По P/E Northrop Grumman Corporation оценена ниже: 17.15 против 35.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MOG-A или NOC?

ROE MOG-A — 14.06%, NOC — 28.05%. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moog Inc. и Northrop Grumman Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MOG-A — 0.37%, NOC — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По объёму выручки: MOG-A — 3,86 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MOG-A или NOC?

Чистая маржа MOG-A — 6.83%, NOC — 10.80%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MOG-A или NOC?

Технический скоринг: MOG-A — 67/100, NOC — 27/100. MOG-A имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MOG-A или NOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MOG-A выигрывает 19, NOC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией