Сравнение MOG-A vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRCY имеет отрицательный P/E (-128,08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOG-A прибылен с P/E 33,85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MOG-A: 2,96 vs 6,75 у MRCY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRCY — 4,37, у MOG-A — 5,74. EV/EBITDA MOG-A — 22,58, у MRCY — 77,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRCY отрицательный (-0,96%), что говорит об убыточности. MOG-A генерирует прибыль с ROE 18,00%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1,46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOG-A — 0,52, у MRCY — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOG-A | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,85 | -128,08 | |
| P/B | 5,74 | 4,37 | |
| P/S | 2,96 | 6,75 | |
| PEG | 0,43 | -6,11 | |
| EV/EBITDA | 22,58 | 77,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,00% | -0,96% | |
| ROA | 7,90% | -0,57% | |
| Валовая маржа | 27,93% | 27,69% | |
| Операц. маржа | 11,77% | 1,20% | |
| Чистая маржа | 8,73% | -1,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,29% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 9,90% | 0,00% | |
| EPS | $11,91 | -$0,24 | |
| Балансовая стоим. | $70,19 | $24,88 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MOG-A составляет 50,4 (нейтральная зона), у MRCY — 53,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MOG-A и MRCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,9% и +0,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MOG-A — 22,6 (слабый тренд), MRCY — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOG-A менее волатилен — бета 1,14 против 2,39 у MRCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOG-A | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,42 | 53,89 | |
| Stochastic %K | 61,33 | 73,56 | |
| CCI (20) | 36,92 | 99,86 | |
| MFI | 72,53 | 59,81 | |
| Williams %R | -38,67 | -26,44 | |
| MACD гистограмма | -0,69 | 1,39 | |
| Momentum (10) | -7,02 | 5,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,64 | 20,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,54% | +3,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,25% | +3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,92% | +0,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,20% | +22,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 41,41 | 67,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 2,39 | |
| ATR % | 4,61% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | 2,28 | 1,41 | |
| RS Rating | 93,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -6,37 | -15,42 | |
| BB ширина | 10,13 | 22,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOG-A — 3,86 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRCY: +9,20% г/г vs +7,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MOG-A зарабатывает 235,03 млн $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MOG-A — 128,35 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOG-A | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.00% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | 235,03 млн $ | -37,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,42 | -$0,65 | |
| Операц. Cash Flow | 273,09 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 128,35 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MOG-A обеспечивает 0,29% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MOG-A — 12 лет, MRCY — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MOG-A | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | $0,62 | |
| Коэфф. выплат | 9,90% | — | |
| Лет выплат | 12 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOG-A приходится на ноябре (+9,05%), а MRCY — на январе (+4,66%). Наименее удачные месяцы: MOG-A — март (-3,52%), MRCY — октябрь (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOG-A: +20,17% против +19,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOG-A или MRCY?
Какие дивиденды у Moog Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MOG-A или MRCY?
Что лучше купить — MOG-A или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией