Сравнение MOG-A vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRCY имеет отрицательный P/E (-399.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOG-A прибылен с P/E 35.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MOG-A: 2.40 vs 5.89 у MRCY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRCY — 3.81, у MOG-A — 4.77. EV/EBITDA MOG-A — 19.35, у MRCY — 65.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. MOG-A генерирует прибыль с ROE 14.06%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOG-A — 0.31, у MRCY — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MOG-A | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.23 | -399.29 | |
| P/B | 4.77 | 3.81 | |
| P/S | 2.40 | 5.89 | |
| PEG | 0.94 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 19.35 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.06% | -0.96% | |
| ROA | 5.81% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 26.95% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 10.79% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 6.83% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.68 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | 0.00% | |
| EPS | $8.99 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $66.33 | $24.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRCY сильнее: 77/100 против 67/100 у MOG-A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MOG-A составляет 55.5 (нейтральная зона), у MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MOG-A и MRCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MOG-A — 10.1 (нет тренда), MRCY — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOG-A менее волатилен — бета 1.11 против 2.05 у MRCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MOG-A | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.54 | 65.87 | |
| Stochastic %K | 79.70 | 92.86 | |
| CCI (20) | 51.22 | 92.40 | |
| MFI | 59.90 | 82.65 | |
| Williams %R | -20.30 | -7.14 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -1.98 | 3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.06 | 24.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.20% | +3.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.34% | +7.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.40% | +15.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.22% | +20.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 112.84 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 2.05 | |
| ATR % | 3.17% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | 1.43 | |
| RS Rating | 83.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -10.62 | -8.70 | |
| BB ширина | 6.74 | 33.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MOG-A — 3,86 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MOG-A зарабатывает 235,03 млн $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MOG-A — 128,35 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MOG-A | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235,03 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 273,09 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 128,35 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MOG-A обеспечивает 0.37% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MOG-A — 12 лет, MRCY — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MOG-A | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 12.99% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MOG-A приходится на ноябре (+9.05%), а MRCY — на июле (+5.96%). Наименее удачные месяцы: MOG-A — март (-3.52%), MRCY — октябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOG-A: +18.19% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moog Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — MOG-A или MRCY?
Какие дивиденды у Moog Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Moog Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MOG-A или MRCY?
Что лучше купить — MOG-A или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией