ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MOEX vs RDRB

Тикер 1
Тикер 2
MOEX32
8RDRB
Сектор «Финансы» объединяет ПАО Московская Биржа (MOEX, «Рынки капитала») и РДБанк (RDRB, «Банки»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации MOEX крупнее в 129.8× (399,67 млрд ₽ vs 3,08 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MOEX с P/E 6.66 (у RDRB — 12.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MOEX составляет 22.03%, что превышает показатель RDRB (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MOEX впереди: 46.12% против 10.68% у RDRB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MOEX составляет 13.52%, у RDRB — 10.58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MOEX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, RDRB — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:8 в пользу MOEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MOEX
ПАО Московская Биржа
MOEXRU
175,57 ₽
Финансы · Рынки капитала
Капитализация: 399,67 млрд ₽
ETP Rank6.0
Стоимость
4.0
Качество
7.1
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
RDRB
РДБанк
RDRBRU
112,00 ₽
Финансы · Банки
Капитализация: 3,08 млрд ₽
ETP Rank4.1
Стоимость
5.1
Качество
3.3
Рост
3.2
Техника
1.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

MOEXRDRB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MOEX выглядит привлекательнее: 6.66 против 12.10. Премия к оценке RDRB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RDRB оценён ниже: 1.29 против 3.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDRB дешевле: 0.71 против 1.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MOEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.03% против 5.85% у RDRB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MOEX — 46.12%, RDRB — 10.68%. У MOEX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOEX — 47.33, RDRB — 9.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MOEXRDRB
ПоказательMOEXRDRBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E6.6612.10
P/B1.470.71
P/S3.071.29
PEG0.36-1.28
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE22.03%5.85%
ROA0.46%0.54%
Валовая маржа——
Операц. маржа——
Чистая маржа46.12%10.68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал47.339.74
Текущая ликв.——
Быстрая ликв.——
Дивиденды и прибыль
Див. доходность13.52%10.58%
Коэфф. выплат75.18%46.75%
EPS$26.03$10.16
Балансовая стоим.$118.20$173.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу MOEX: скоринг 64/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOEX — 59.2, RDRB — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOEX выше на 2.4%, RDRB — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MOEX выше SMA 200 (+2.1%), RDRB — ниже (-9.6%). Долгосрочный тренд в пользу MOEX. Сила тренда по ADX: MOEX — 16.2 (нет тренда), RDRB — 37.8 (выраженный тренд). RDRB демонстрирует выраженный тренд, а MOEX — нет. Волатильность: бета RDRB — 0.16, MOEX — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDRB составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MOEXRDRB
Общая оценка
64
21
Осцилляторы
56
38
Тренд
58
25
Объём
59
28
Волатильность
53
58
ИндикаторMOEXRDRBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.1737.57
Stochastic %K94.092.50
CCI (20)112.25-131.11
MFI62.7040.99
Williams %R-5.91-97.50
MACD гистограмма0.68-0.25
Momentum (10)7.70-5.80
Тренд
ADX16.1937.84
Цена vs EMA 9+1.76%-2.40%
Цена vs EMA 20+2.29%-3.68%
Цена vs SMA 50+2.36%-6.23%
Цена vs SMA 200+2.14%-9.59%
Объём
CMF0.17-0.32
Volume Ratio191.43155.92
Волатильность и статистика
Beta0.570.16
ATR %1.80%3.41%
Sharpe (1г)-0.28-0.81
RS Rating52.0032.00
52w от хая-7.59-30.43
BB ширина6.549.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MOEX генерирует 128,77 млрд ₽, RDRB — 2,62 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MOEX — +15.54%, RDRB — +6.56%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MOEX — 59,39 млрд ₽, RDRB — 279,45 млн ₽. MOEX генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательMOEXRDRBЛидер
Выручка128,77 млрд ₽2,62 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+15.54%+6.56%
Чистая прибыль59,39 млрд ₽279,45 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+17.84%-1.60%
EPS (TTM)$26.03$10.16
Операц. Cash Flow111,15 млрд ₽——
Free Cash Flow97,58 млрд ₽——

Дивиденды

Дивидендная доходность: MOEX платит 13.52%, RDRB — 10.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MOEX платит дивиденды 13 лет подряд, RDRB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOEX — 75.18%, RDRB — 46.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMOEXRDRBЛидер
Див. доходность13.52%10.58%
Годовые дивиденды$39.14$4.75
Коэфф. выплат75.18%46.75%
Лет выплат13.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)37.62%-15.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MOEX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.19%), RDRB — в декабре (+9.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MOEX — февраль (-3.18%), для RDRB — сентябрь (-7.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MOEX
+4.2
-3.2
-1.6
+1.6
-2.9
+1.8
+1.4
+3.7
-0.1
-2.5
+3.2
-0.5
RDRB
+3.6
-6.8
+1.4
-7.4
-4.3
+6.5
-1.4
-0.1
-8.0
-1.2
-3.9
+9.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ПАО Московская Биржа или РДБанк?
Мультипликатор P/E у ПАО Московская Биржа ниже (6.66 vs 12.10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MOEX или RDRB?
ROE MOEX — 22.03%, RDRB — 5.85%. MOEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ПАО Московская Биржа и РДБанк?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MOEX — 13.52%, RDRB — 10.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ПАО Московская Биржа или РДБанк?
По объёму выручки: MOEX — 128,77 млрд ₽, RDRB — 2,62 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MOEX или RDRB?
Чистая маржа MOEX — 46.12%, RDRB — 10.68%. MOEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MOEX или RDRB?
Технический скоринг: MOEX — 64/100, RDRB — 21/100. MOEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MOEX или RDRB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик MOEX выигрывает 32, RDRB — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией