Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MOEX vs RDRB

Тикер 1

Тикер 2

MOEX28

8RDRB

Сектор «Финансы» объединяет МосБиржа (MOEX, «Рынки капитала») и РДБанк (RDRB, «Банки»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MOEX с P/E 5,76 (у RDRB — 12,10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MOEX составляет 22,18%, что превышает показатель RDRB (5,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MOEX впереди: 47,56% против 10,68% у RDRB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MOEX составляет 11,95%, у RDRB — 4,41%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MOEX набирает 66 из 100 по техническому скорингу, RDRB — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:8 в пользу MOEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

МосБиржа

MOEXRU

₽152,87

Финансы · Рынки капитала

Капитализация:

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.6

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

РДБанк

RDRBRU

₽105,80

Финансы · Банки

Капитализация:

ETP Rank4.3

Стоимость

5.1

Качество

3.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

MOEXRDRB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MOEX выглядит привлекательнее: 5,76 против 12,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RDRB оценён ниже: 1,29 против 2,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDRB дешевле: 0,71 против 1,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MOEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,18% против 5,85% у RDRB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MOEX — 47,56%, RDRB — 10,68%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MOEX — 44,96, RDRB — 9,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MOEXRDRB

Показатель	MOEX	RDRB
Мультипликаторы оценки
P/E	5,76	12,10
P/B	1,28	0,71
P/S	2,73	1,29
PEG	0,33	-1,21
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	22,18%	5,85%
ROA	0,48%	0,54%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	—
Чистая маржа	47,56%	10,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	44,96	9,74
Текущая ликв.	—	—
Быстрая ликв.	—	—
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	11,95%	4,41%
Коэфф. выплат	70,24%	46,75%
EPS	$27,86	$10,16
Балансовая стоим.	$118,20	$173,88

Технический анализ

Техническая картина в пользу MOEX: скоринг 66/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MOEX — 50,8, RDRB — 44,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MOEX на -1,7%, RDRB на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MOEX — 23,5 (слабый тренд), RDRB — 13,8 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) RDRB составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MOEXRDRB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MOEX	RDRB
Осцилляторы
RSI (14)	50,81	44,81
Stochastic %K	68,76	8,11
CCI (20)	51,16	-77,38
MFI	71,66	32,42
Williams %R	-31,24	-91,89
MACD гистограмма	1,10	-0,42
Momentum (10)	1,28	-1,00
Тренд
ADX	23,52	13,81
Цена vs EMA 9	-0,61%	-1,89%
Цена vs EMA 20	+0,43%	-2,35%
Цена vs SMA 50	-1,73%	-1,79%
Цена vs SMA 200	-7,45%	-10,15%
Объём
CMF	0,06	-0,03
Volume Ratio	46,80	23,87
Волатильность и статистика
Beta	—	0,29
ATR %	3,32%	4,37%
Sharpe (1г)	—	-0,72
RS Rating	65,00	47,00
52w от хая	-16,88	-27,48
BB ширина	21,97	15,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MOEX генерирует 128,77 млрд ₽, RDRB — 2,62 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RDRB — +2,90%, MOEX — -11,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MOEX — 59,39 млрд ₽, RDRB — 279,45 млн ₽. MOEX генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	MOEX	RDRB	Лидер
Выручка	128,77 млрд ₽	2,62 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-11.20%	+2.90%
Чистая прибыль	59,39 млрд ₽	279,45 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-25.10%	-62.10%
EPS (TTM)	$26,03	$10,16
Операц. Cash Flow	111,15 млрд ₽	—	—
Free Cash Flow	97,58 млрд ₽	—	—

Дивиденды

Дивидендная доходность: MOEX платит 11,95%, RDRB — 4,41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MOEX платит дивиденды 13 лет подряд, RDRB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MOEX — 70,24%, RDRB — 46,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MOEX	RDRB
Див. доходность	11,95%	4,41%
Годовые дивиденды	$39,14	$4,75
Коэфф. выплат	70,24%	46,75%
Лет выплат	13	6
CAGR дивидендов (5л)	37,62%	-15,34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MOEX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,21%), RDRB — в декабре (+9,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MOEX — февраль (-3,15%), для RDRB — сентябрь (-7,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MOEX

+4,2

-3,1

-1,7

+1,6

-2,3

+1,0

+0,6

+3,6

-0,1

-2,5

+3,0

-0,6

RDRB

+3,7

-6,9

+1,4

-7,4

-4,3

+1,9

-0,7

-0,1

-8,0

-1,2

-4,1

+9,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МосБиржа или РДБанк?

Мультипликатор P/E у МосБиржа ниже (5,76 vs 12,10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MOEX или RDRB?

ROE MOEX — 22,18%, RDRB — 5,85%. MOEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у МосБиржа и РДБанк?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MOEX — 11,95%, RDRB — 4,41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — МосБиржа или РДБанк?

По объёму выручки: MOEX — 128,77 млрд ₽, RDRB — 2,62 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MOEX или RDRB?

Чистая маржа MOEX — 47,56%, RDRB — 10,68%. MOEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MOEX или RDRB?

Технический скоринг: MOEX — 66/100, RDRB — 26/100. MOEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MOEX или RDRB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MOEX выигрывает 28, RDRB — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией