Сравнение MOD vs QS

Тикер 1

Тикер 2

MOD25

14QS

Modine Manufacturing Company (MOD) и QuantumScape Corporation (QS) представляют одну индустрию — «Автокомпоненты». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MOD крупнее в 2.6× (13,19 млрд $ vs 5,15 млрд $). QS имеет отрицательный P/E (-11.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOD прибылен с P/E 138.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE QS отрицательный (-37.30%), что говорит об убыточности. MOD генерирует прибыль с ROE 9.55%. По этому критерию преимущество однозначно. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. MOD побеждает по числу метрик: 25 против 14 у QS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Modine Manufacturing Company

MODNYSE

250,11 $-7,22 $ (-2,81%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 13,19 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.0

Качество

8.0

Рост

6.9

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

QuantumScape Corporation

QSNASDAQ

8,38 $+0,71 $ (+9,26%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

2.0

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

MODQS

Фундаментальный анализ

P/E у QS отрицательный (-11.12) — компания генерирует убытки. MOD прибылен, P/E составляет 138.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B QS — 4.22, у MOD — 12.11. ROE QS отрицательный (-37.30%), что говорит об убыточности. MOD генерирует прибыль с ROE 9.55%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MOD — 0.77, у QS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MODQS

Показатель	MOD	QS
Мультипликаторы оценки
P/E	138.93	-11.12
P/B	12.11	4.22
P/S	4.72	0.00
PEG	-3.48	-0.40
EV/EBITDA	54.25	-12.75
Рентабельность
ROE	9.55%	-37.30%
ROA	3.94%	-34.29%
Валовая маржа	23.80%	0.00%
Операц. маржа	11.15%	0.00%
Чистая маржа	3.40%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.06
Текущая ликв.	2.19	20.93
Быстрая ликв.	1.28	20.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	1.84%	0.00%
EPS	$1.85	$-0.69
Балансовая стоим.	$21.40	$1.82

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MOD — 50.5, QS — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. MOD и QS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.2% и +8.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MOD выше SMA 200 (+45.1%), QS — ниже (-24.2%). Долгосрочный тренд в пользу MOD. ADX: MOD — 23.7 (слабый тренд), QS — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOD — 2.63, QS — 2.86. QS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MODQS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MOD	QS
Осцилляторы
RSI (14)	50.55	52.21
Stochastic %K	40.52	29.95
CCI (20)	-38.60	-14.78
MFI	64.51	66.08
Williams %R	-59.48	-70.05
MACD гистограмма	-3.96	-0.04
Momentum (10)	-16.89	-0.28
Тренд
ADX	23.70	42.87
Цена vs EMA 9	-1.75%	-1.37%
Цена vs EMA 20	-0.93%	+0.86%
Цена vs SMA 50	+8.15%	+8.86%
Цена vs SMA 200	+45.06%	-24.23%
Объём
CMF	-0.01	-0.04
Volume Ratio	89.25	54.07
Волатильность и статистика
Beta	2.63	2.86
ATR %	6.57%	8.34%
Sharpe (1г)	1.62	1.08
RS Rating	93.00	88.00
52w от хая	-12.49	-59.78
BB ширина	24.85	27.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MOD генерирует 2,58 млрд $, QS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MOD зарабатывает 184 млн $, а QS фиксирует убыток (-435,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MOD — 129,30 млн $, QS — -278,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MOD	QS
Выручка	2,58 млрд $	0 $
Чистая прибыль	184 млн $	-435,05 млн $
EPS (TTM)	$3.50	$-0.76
Операц. Cash Flow	213,30 млн $	-242,47 млн $
Free Cash Flow	129,30 млн $	-278,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MOD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QS не имеет дивидендной истории.

Показатель	MOD	QS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.48	—
Коэфф. выплат	1.84%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.44%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.77%), QS — в ноябре (+46.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MOD — март (-6.38%), QS — апрель (-10.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QS: +86.52% против +44.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MOD

+4.5

+6.6

-6.4

+4.0

+12.8

+1.8

+8.3

+5.1

+2.4

-0.1

+8.3

-2.5

-1.3

-0.8

-2.7

-10.5

-7.1

+12.1

+27.4

-8.4

+19.5

-2.8

+46.8

+14.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Modine Manufacturing Company или QuantumScape Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MOD или QS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MOD — 9.55%, QS — -37.30%. Преимущество у MOD.

Какие дивиденды у Modine Manufacturing Company и QuantumScape Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Modine Manufacturing Company или QuantumScape Corporation?

Выручка MOD за TTM — 2,58 млрд $, QS — 0 $. MOD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MOD или QS?

Технический скоринг: MOD — 52/100, QS — 56/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MOD или QS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу MOD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией