Сравнение MNST vs PEP

Тикер 1

Тикер 2

MNST21

20PEP

Инвесторы часто выбирают между MNST и PEP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Безалкогольные напитки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PEP крупнее в 2.4× (203,47 млрд $ vs 84,42 млрд $). PEP торгуется с P/E 23.34, тогда как MNST — с P/E 41.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала PEP составляет 43.94%, что превышает показатель MNST (25.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MNST впереди: 23.11% против 9.16% у PEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PEP выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как MNST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MNST сильнее: 81/100 против 27/100 у PEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MNST и PEP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Monster Beverage Corporation

MNSTNASDAQ

86,32 $-0,56 $ (-0,64%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 84,42 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.5

Качество

8.5

Рост

8.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

PepsiCo, Inc.

PEPNASDAQ

148,85 $-0,44 $ (-0,29%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 203,47 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.1

Качество

6.1

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MNSTPEP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PEP — P/E 23.34 vs 41.83 у MNST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PEP дешевле: 2.14 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PEP оценён ниже: 16.34 vs 30.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 43.94% против 25.46% у MNST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MNST — 23.11%, PEP — 9.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.47, тогда как MNST практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности PEP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MNSTPEP

Показатель	MNST	PEP
Мультипликаторы оценки
P/E	41.83	23.34
P/B	9.74	9.54
P/S	9.66	2.14
PEG	1.14	-3.62
EV/EBITDA	30.45	16.34
Рентабельность
ROE	25.46%	43.94%
ROA	18.74%	7.90%
Валовая маржа	55.47%	54.06%
Операц. маржа	29.34%	14.79%
Чистая маржа	23.11%	9.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	2.47
Текущая ликв.	3.26	0.90
Быстрая ликв.	2.80	0.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.81%
Коэфф. выплат	0.00%	88.31%
EPS	$2.08	$6.40
Балансовая стоим.	$8.92	$15.75

Технический анализ

MNST набирает 81 из 100 по техническому скорингу, PEP — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MNST — 67.3 (нейтральная зона), PEP — 39.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MNST выше на 12.4%, PEP — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MNST выше SMA 200 (+19.1%), PEP — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу MNST. Сила тренда по ADX: MNST — 35.3 (выраженный тренд), PEP — 18.1 (нет тренда). MNST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PEP. По бете PEP стабильнее (0.00 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает PEP защитной акцией.

MNSTPEP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MNST	PEP
Осцилляторы
RSI (14)	67.29	39.34
Stochastic %K	86.66	22.56
CCI (20)	80.50	-106.32
MFI	60.92	28.26
Williams %R	-13.34	-77.44
MACD гистограмма	0.67	-0.43
Momentum (10)	9.68	-7.44
Тренд
ADX	35.27	18.13
Цена vs EMA 9	+1.75%	-0.92%
Цена vs EMA 20	+5.41%	-2.09%
Цена vs SMA 50	+12.41%	-3.50%
Цена vs SMA 200	+19.11%	-0.70%
Объём
CMF	0.07	-0.12
Volume Ratio	81.37	86.10
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.00
ATR %	2.54%	2.11%
Sharpe (1г)	1.34	0.56
RS Rating	75.00	55.00
52w от хая	-2.13	-12.53
BB ширина	24.22	8.61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MNST — 8,29 млрд $, PEP — 93,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MNST — 1,91 млрд $, PEP — 8,24 млрд $. PEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MNST генерирует 1,97 млрд $, PEP — 7,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MNST	PEP
Выручка	8,29 млрд $	93,92 млрд $
Чистая прибыль	1,91 млрд $	8,24 млрд $
EPS (TTM)	$1.95	$6.03
Операц. Cash Flow	2,10 млрд $	12,09 млрд $
Free Cash Flow	1,97 млрд $	7,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PEP обеспечивает 3.81% годовой доходности, MNST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MNST платит дивиденды 1 лет подряд, PEP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MNST	PEP
Див. доходность	—	3.81%
Годовые дивиденды	$0.50	$2.90
Коэфф. выплат	—	88.31%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.33%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MNST — ноябре (+5.87%), для PEP — июле (+2.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MNST — сентябрь (-1.79%), для PEP — сентябрь (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MNST: +16.60% против +6.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MNST

-0.1

+0.8

-0.5

+4.4

+0.6

+2.9

-0.4

-1.8

-1.2

+5.9

+1.5

PEP

+0.5

-0.8

+1.1

+1.3

-0.2

+1.2

+2.8

+0.5

-2.7

+0.8

+2.1

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Monster Beverage Corporation или PepsiCo, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PepsiCo, Inc.: P/E 23.34 против 41.83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MNST или PEP?

ROE MNST — 25.46%, PEP — 43.94%. PEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Monster Beverage Corporation и PepsiCo, Inc.?

PepsiCo, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. Monster Beverage Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Monster Beverage Corporation или PepsiCo, Inc.?

По объёму выручки: MNST — 8,29 млрд $, PEP — 93,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MNST или PEP?

Чистая маржа MNST — 23.11%, PEP — 9.16%. MNST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MNST или PEP?

Технический скоринг: MNST — 81/100, PEP — 27/100. MNST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MNST или PEP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MNST выигрывает 21, PEP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией