Сравнение MMSI vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-40.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MMSI прибылен с P/E 27.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 2.49 vs 8.16 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MMSI — 2.36, у TWST — 7.28. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. MMSI генерирует прибыль с ROE 8.95%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MMSI — 0.51, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MMSI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.54 | -40.74 | |
| P/B | 2.36 | 7.28 | |
| P/S | 2.49 | 8.16 | |
| PEG | 2.21 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.95% | -17.46% | |
| ROA | 5.12% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 48.65% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 12.13% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 9.03% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 5.08 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 3.46 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.34 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $7.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MMSI сильнее: 41/100 против 32/100 у TWST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MMSI составляет 49.1 (нейтральная зона), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, MMSI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWST выше SMA 200 (+38.5%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MMSI менее волатилен — бета 0.65 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMSI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.10 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 70.27 | 43.71 | |
| CCI (20) | 5.34 | -90.23 | |
| MFI | 47.30 | 42.02 | |
| Williams %R | -29.73 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 0.44 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 2.86 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.80% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.36% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 2.41 | |
| ATR % | 3.58% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.44 | 1.09 | |
| RS Rating | 13.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -36.40 | -18.77 | |
| BB ширина | 17.05 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MMSI — 1,51 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MMSI зарабатывает 128,49 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MMSI — 215,65 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MMSI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,51 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 128,49 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 297,37 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,65 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MMSI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MMSI приходится на ноябре (+6.80%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Наименее удачные месяцы: MMSI — октябрь (-2.25%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — MMSI или TWST?
Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — MMSI или TWST?
Что лучше купить — MMSI или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией