Сравнение MMSI vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-53,41), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MMSI прибылен с P/E 37,04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 3,43 vs 17,10 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MMSI — 3,22, у TWST — 16,60. ROE TWST отрицательный (-29,89%), что говорит об убыточности. MMSI генерирует прибыль с ROE 9,07%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -31,66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MMSI — 0,49, у TWST — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MMSI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,04 | -53,41 | |
| P/B | 3,22 | 16,60 | |
| P/S | 3,43 | 17,10 | |
| PEG | 1,79 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | 15,99 | -68,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,07% | -29,89% | |
| ROA | 5,08% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 49,52% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 12,75% | -31,91% | |
| Чистая маржа | 9,22% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,49 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 4,20 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 2,79 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,44 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $28,15 | $7,14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWST сильнее: 81/100 против 74/100 у MMSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MMSI составляет 81,3 (зона перекупленности), у TWST — 63,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MMSI и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,3% и +26,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MMSI — 46,0 (выраженный тренд), TWST — 36,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MMSI менее волатилен — бета 0,50 против 2,66 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMSI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81,28 | 63,21 | |
| Stochastic %K | 91,17 | 83,03 | |
| CCI (20) | 84,46 | 93,09 | |
| MFI | 84,50 | 76,93 | |
| Williams %R | -8,83 | -16,97 | |
| MACD гистограмма | 0,43 | 2,15 | |
| Momentum (10) | 5,75 | 27,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,00 | 36,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,28% | +1,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,59% | +10,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,28% | +26,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,90% | +108,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 64,20 | 74,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 2,66 | |
| ATR % | 2,61% | 6,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | 2,31 | |
| RS Rating | 42,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -4,21 | -6,14 | |
| BB ширина | 32,06 | 56,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MMSI — 1,51 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TWST: +20,30% г/г vs +11,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MMSI зарабатывает 128,49 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MMSI — 212,53 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MMSI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,51 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.70% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 128,49 млн $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,17 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 297,37 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 212,53 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MMSI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MMSI приходится на ноябре (+6,80%), а TWST — на июне (+21,79%). Наименее удачные месяцы: MMSI — октябрь (-2,25%), TWST — февраль (-7,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +19,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — MMSI или TWST?
Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — MMSI или TWST?
Что лучше купить — MMSI или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией