Сравнение MMSI vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TMO торгуется с P/E 24.50, тогда как MMSI — с P/E 27.54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 2.49 vs 3.71 у TMO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MMSI — 2.36, у TMO — 3.24. EV/EBITDA MMSI — 12.94, у TMO — 18.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMO (13.26% vs 8.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMO — 15.18%, у MMSI — 9.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MMSI — 0.51, у TMO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MMSI | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.54 | 24.50 | |
| P/B | 2.36 | 3.24 | |
| P/S | 2.49 | 3.71 | |
| PEG | 2.21 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.95% | 13.26% | |
| ROA | 5.12% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 48.65% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 12.13% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 9.03% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 5.08 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 3.46 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $2.34 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $139.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MMSI сильнее: 41/100 против 18/100 у TMO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MMSI составляет 49.1 (нейтральная зона), у TMO — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MMSI на -4.8%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MMSI менее волатилен — бета 0.65 против 1.00 у TMO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMSI | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.10 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 70.27 | 35.48 | |
| CCI (20) | 5.34 | -93.58 | |
| MFI | 47.30 | 39.89 | |
| Williams %R | -29.73 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.44 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 2.86 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.80% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.36% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.00 | |
| ATR % | 3.58% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.44 | 0.16 | |
| RS Rating | 13.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -36.40 | -29.85 | |
| BB ширина | 17.05 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MMSI — 1,51 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MMSI — 128,49 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MMSI — 215,65 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MMSI | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,51 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,49 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 297,37 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,65 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как MMSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MMSI | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MMSI приходится на ноябре (+6.80%), а TMO — на июле (+7.40%). Наименее удачные месяцы: MMSI — октябрь (-2.25%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — MMSI или TMO?
Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — MMSI или TMO?
Какая акция лучше по технике — MMSI или TMO?
Что лучше купить — MMSI или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией