Сравнение MMSI vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. MMSI прибылен, P/E составляет 27.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. MMSI генерирует прибыль с ROE 8.95%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MMSI — 0.51, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MMSI | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.54 | -5.93 | |
| P/B | 2.36 | 1.94 | |
| P/S | 2.49 | 2.13 | |
| PEG | 2.21 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.95% | -28.27% | |
| ROA | 5.12% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 48.65% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 12.13% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 9.03% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 5.08 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 3.46 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $2.34 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $69.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MMSI — 49.1, TFX — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, MMSI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MMSI — 0.65, TFX — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMSI | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.10 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 70.27 | 75.25 | |
| CCI (20) | 5.34 | 48.05 | |
| MFI | 47.30 | 63.13 | |
| Williams %R | -29.73 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.44 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 2.86 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.80% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.36% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.01 | |
| ATR % | 3.58% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -1.44 | 0.27 | |
| RS Rating | 13.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -36.40 | -5.56 | |
| BB ширина | 17.05 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MMSI генерирует 1,51 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MMSI зарабатывает 128,49 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MMSI — 215,65 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MMSI | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,51 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,49 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 297,37 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,65 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как MMSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MMSI | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MMSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.80%), TFX — в декабре (+3.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MMSI — октябрь (-2.25%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — MMSI или TFX?
Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — MMSI или TFX?
Что лучше купить — MMSI или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией