Сравнение MMSI vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MMSI оценён рынком дешевле: 27.54 против 37.61 у SHC (разница составляет 26.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 2.49 vs 3.73 у SHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MMSI — 2.36, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у MMSI — 12.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (20.57% vs 8.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHC — 9.91%, у MMSI — 9.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.51 у MMSI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MMSI | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.54 | 37.61 | |
| P/B | 2.36 | 7.12 | |
| P/S | 2.49 | 3.73 | |
| PEG | 2.21 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.95% | 20.57% | |
| ROA | 5.12% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 48.65% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 12.13% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 9.03% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 5.08 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 3.46 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.34 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 41/100 у MMSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MMSI составляет 49.1 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, MMSI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MMSI менее волатилен — бета 0.65 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMSI | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.10 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 70.27 | 67.54 | |
| CCI (20) | 5.34 | -51.85 | |
| MFI | 47.30 | 40.62 | |
| Williams %R | -29.73 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.44 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 2.86 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.80% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.36% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.37 | |
| ATR % | 3.58% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.44 | 0.55 | |
| RS Rating | 13.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -36.40 | -21.66 | |
| BB ширина | 17.05 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MMSI — 1,51 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MMSI — 128,49 млн $, SHC — 77,95 млн $. MMSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MMSI — 215,65 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MMSI | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,51 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,49 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 297,37 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,65 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MMSI | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MMSI приходится на ноябре (+6.80%), а SHC — на январе (+14.49%). Наименее удачные месяцы: MMSI — октябрь (-2.25%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — MMSI или SHC?
Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — MMSI или SHC?
Какая акция лучше по технике — MMSI или SHC?
Что лучше купить — MMSI или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией