Сравнение MMSI vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

MMSI18

21RVTY

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Revvity, Inc. (RVTY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RVTY крупнее в 2.8× (10,64 млрд $ vs 3,80 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MMSI с P/E 27.54 (у RVTY — 44.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MMSI составляет 8.95%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MMSI впереди: 9.03% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как MMSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Merit Medical Systems, Inc.

MMSINASDAQ

63,63 $-0,86 $ (-1,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,80 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MMSIRVTY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MMSI выглядит привлекательнее: 27.54 против 44.02. Премия к оценке RVTY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 2.49 vs 3.64 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 2.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 16.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MMSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.95% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MMSI — 9.03%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MMSI — 0.51, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MMSIRVTY

Показатель	MMSI	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	27.54	44.02
P/B	2.36	1.48
P/S	2.49	3.64
PEG	2.21	-2.59
EV/EBITDA	12.94	16.88
Рентабельность
ROE	8.95%	3.28%
ROA	5.12%	2.01%
Валовая маржа	48.65%	51.44%
Операц. маржа	12.13%	12.41%
Чистая маржа	9.03%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.51	0.47
Текущая ликв.	5.08	1.72
Быстрая ликв.	3.46	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$2.34	$2.15
Балансовая стоим.	$27.34	$64.20

Технический анализ

По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 41/100 у MMSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MMSI составляет 49.1 (нейтральная зона), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как MMSI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). MMSI менее волатилен — бета 0.65 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MMSIRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MMSI	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	49.10	52.80
Stochastic %K	70.27	54.43
CCI (20)	5.34	34.23
MFI	47.30	74.56
Williams %R	-29.73	-45.57
MACD гистограмма	0.44	0.06
Momentum (10)	2.86	-4.29
Тренд
ADX	18.15	12.00
Цена vs EMA 9	+0.81%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-0.53%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-4.80%	+5.03%
Цена vs SMA 200	-20.36%	+0.62%
Объём
CMF	-0.01	0.05
Volume Ratio	63.96	80.98
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.56
ATR %	3.58%	4.03%
Sharpe (1г)	-1.44	0.01
RS Rating	13.00	38.00
52w от хая	-36.40	-19.86
BB ширина	17.05	24.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MMSI — 1,51 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MMSI — 128,49 млн $, RVTY — 241,68 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MMSI генерирует 215,65 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MMSI	RVTY
Выручка	1,51 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	128,49 млн $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$2.17	$2.08
Операц. Cash Flow	297,37 млн $	581,78 млн $
Free Cash Flow	215,65 млн $	508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, MMSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	MMSI	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MMSI приходится на ноябре (+6.80%), а RVTY — на июле (+6.44%). Слабые месяцы: для MMSI — октябрь (-2.25%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MMSI

+1.4

+2.6

-0.9

+5.6

+1.6

+2.2

-1.2

+2.0

-2.1

-2.3

+6.8

+0.9

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или Revvity, Inc.?

По P/E Merit Medical Systems, Inc. оценена ниже: 27.54 против 44.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MMSI или RVTY?

ROE MMSI — 8.95%, RVTY — 3.28%. MMSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Merit Medical Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или Revvity, Inc.?

По объёму выручки: MMSI — 1,51 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MMSI или RVTY?

Чистая маржа MMSI — 9.03%, RVTY — 8.30%. MMSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MMSI или RVTY?

Технический скоринг: MMSI — 41/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MMSI или RVTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MMSI выигрывает 18, RVTY — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией