Сравнение MMSI vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RMD оценён рынком дешевле: 20.23 против 27.54 у MMSI (разница составляет 26.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MMSI оценён ниже: 2.49 против 5.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MMSI дешевле: 2.36 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RMD составляет 24.41%, что превышает показатель MMSI (8.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 27.44% против 9.03% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MMSI — 0.51, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MMSI | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.54 | 20.23 | |
| P/B | 2.36 | 4.73 | |
| P/S | 2.49 | 5.50 | |
| PEG | 2.21 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.95% | 24.41% | |
| ROA | 5.12% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 48.65% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 12.13% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 9.03% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 5.08 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 3.46 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $2.34 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $44.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MMSI — 49.1, RMD — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MMSI на -4.8%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), RMD — 30.4 (выраженный тренд). RMD демонстрирует выраженный тренд, а MMSI — нет. Волатильность: бета RMD — 0.62, MMSI — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMSI | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.10 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 70.27 | 69.50 | |
| CCI (20) | 5.34 | -3.14 | |
| MFI | 47.30 | 61.31 | |
| Williams %R | -29.73 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 0.44 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 2.86 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.80% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.36% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.62 | |
| ATR % | 3.58% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.44 | -0.87 | |
| RS Rating | 13.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -36.40 | -28.87 | |
| BB ширина | 17.05 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MMSI генерирует 1,51 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MMSI — 128,49 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MMSI генерирует 215,65 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MMSI | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,51 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,49 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 297,37 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,65 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, MMSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MMSI | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MMSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.80%), RMD — в июле (+6.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MMSI — октябрь (-2.25%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — MMSI или RMD?
Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — MMSI или RMD?
Какая акция лучше по технике — MMSI или RMD?
Что лучше купить — MMSI или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией