ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MMSI vs RGEN

Тикер 1
Тикер 2
MMSI25
12RGEN
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) и Repligen Corporation (RGEN) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RGEN крупнее в 1.7× (6,39 млрд $ vs 3,80 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MMSI выглядит привлекательнее: 27.54 против 122.52. Премия к оценке RGEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE MMSI — 8.95%, у RGEN — 2.46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MMSI удерживает чистую маржу на уровне 9.03%, опережая RGEN (6.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MMSI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MMSI побеждает по числу метрик: 25 против 12 у RGEN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MMSI
Merit Medical Systems, Inc.
MMSINASDAQ
63,63 $-0,86 $ (-1,33%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,80 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.3
Качество
7.0
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
RGEN
Repligen Corporation
RGENNASDAQ
113,37 $+1,63 $ (+1,46%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 6,39 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
4.6
Качество
5.9
Рост
8.0
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MMSIRGEN

Фундаментальный анализ

MMSI торгуется с P/E 27.54, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MMSI оценён ниже: 2.49 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MMSI — 2.36, у RGEN — 2.99. EV/EBITDA MMSI — 12.94, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MMSI (8.95% vs 2.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MMSI — 9.03%, у RGEN — 6.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MMSI — 0.51, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MMSIRGEN
ПоказательMMSIRGENЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27.54122.52
P/B2.362.99
P/S2.498.26
PEG2.210.04
EV/EBITDA12.9435.06
Рентабельность
ROE8.95%2.46%
ROA5.12%1.75%
Валовая маржа48.65%50.25%
Операц. маржа12.13%8.81%
Чистая маржа9.03%6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.510.33
Текущая ликв.5.089.20
Быстрая ликв.3.467.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.34$0.91
Балансовая стоим.$27.34$37.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу MMSI: скоринг 41/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MMSI — 49.1, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MMSI на -4.8%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MMSI — 0.65, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MMSIRGEN
Общая оценка
41
21
Осцилляторы
58
38
Тренд
39
29
Объём
38
38
Волатильность
43
40
ИндикаторMMSIRGENЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1045.01
Stochastic %K70.2735.20
CCI (20)5.34-76.27
MFI47.3060.90
Williams %R-29.73-64.80
MACD гистограмма0.44-1.03
Momentum (10)2.86-14.02
Тренд
ADX18.1520.98
Цена vs EMA 9+0.81%+1.17%
Цена vs EMA 20-0.53%-2.25%
Цена vs SMA 50-4.80%-5.23%
Цена vs SMA 200-20.36%-18.87%
Объём
CMF-0.01-0.14
Volume Ratio63.9681.89
Волатильность и статистика
Beta0.651.54
ATR %3.58%5.65%
Sharpe (1г)-1.44-0.19
RS Rating13.0029.00
52w от хая-36.40-36.43
BB ширина17.0524.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MMSI генерирует 1,51 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MMSI — 128,49 млн $, RGEN — 48,89 млн $. MMSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MMSI — 215,65 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMMSIRGENЛидер
Выручка1,51 млрд $738,26 млн $
Чистая прибыль128,49 млн $48,89 млн $
EPS (TTM)$2.17$0.87
Операц. Cash Flow297,37 млн $117,42 млн $
Free Cash Flow215,65 млн $93,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMMSIRGENЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MMSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.80%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MMSI — октябрь (-2.25%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +16.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MMSI
+1.4
+2.6
-0.9
+5.6
+1.6
+2.2
-1.2
+2.0
-2.1
-2.3
+6.8
+0.9
RGEN
-0.3
-1.7
-2.9
+2.8
+1.3
+3.2
+13.4
+3.5
-4.0
-1.4
+5.8
-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или Repligen Corporation?
Мультипликатор P/E у Merit Medical Systems, Inc. ниже (27.54 vs 122.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MMSI или RGEN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MMSI — 8.95%, RGEN — 2.46%. Преимущество у MMSI.
Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и Repligen Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или Repligen Corporation?
Выручка MMSI за TTM — 1,51 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. MMSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MMSI или RGEN?
Чистая маржа MMSI — 9.03%, RGEN — 6.73%. MMSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MMSI или RGEN?
Технический скоринг: MMSI — 41/100, RGEN — 21/100. MMSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MMSI или RGEN?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:12 в пользу MMSI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией