Сравнение MMSI vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. MMSI прибылен, P/E составляет 27.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 2.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MMSI — 2.36, у RDNT — 3.87. EV/EBITDA MMSI — 12.94, у RDNT — 17.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. MMSI генерирует прибыль с ROE 8.95%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MMSI — 0.51, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MMSI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.54 | -294.34 | |
| P/B | 2.36 | 3.87 | |
| P/S | 2.49 | 1.99 | |
| PEG | 2.21 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.95% | -1.36% | |
| ROA | 5.12% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 48.65% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 12.13% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 9.03% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 5.08 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.46 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.34 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $17.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MMSI: скоринг 41/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MMSI — 49.1, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MMSI на -4.8%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MMSI — 0.65, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMSI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.10 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 70.27 | 22.22 | |
| CCI (20) | 5.34 | -96.20 | |
| MFI | 47.30 | 58.37 | |
| Williams %R | -29.73 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.44 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 2.86 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.80% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.36% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.39 | |
| ATR % | 3.58% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.44 | -0.15 | |
| RS Rating | 13.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -36.40 | -36.85 | |
| BB ширина | 17.05 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MMSI генерирует 1,51 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MMSI зарабатывает 128,49 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MMSI — 215,65 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MMSI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,51 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,49 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 297,37 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,65 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MMSI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MMSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.80%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MMSI — октябрь (-2.25%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — MMSI или RDNT?
Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MMSI или RDNT?
Что лучше купить — MMSI или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией