Сравнение MMSI vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-410,11) — компания генерирует убытки. MMSI прибылен, P/E составляет 36,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 2,65 против 3,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MMSI — 3,16, у RDNT — 5,16. EV/EBITDA MMSI — 15,71, у RDNT — 22,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1,36%), что говорит об убыточности. MMSI генерирует прибыль с ROE 9,07%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0,66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MMSI — 0,49, у RDNT — 1,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MMSI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,34 | -410,11 | |
| P/B | 3,16 | 5,16 | |
| P/S | 3,37 | 2,65 | |
| PEG | 1,76 | -18,10 | |
| EV/EBITDA | 15,71 | 22,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,07% | -1,36% | |
| ROA | 5,08% | -0,37% | |
| Валовая маржа | 49,52% | 9,38% | |
| Операц. маржа | 12,75% | 3,84% | |
| Чистая маржа | 9,22% | -0,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,49 | 1,79 | |
| Текущая ликв. | 4,20 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 2,79 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,44 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | $28,15 | $17,55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MMSI — 82,6, RDNT — 69,7. MMSI в зоне зона перекупленности, а RDNT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MMSI и RDNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,7% и +19,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MMSI — 37,8 (выраженный тренд), RDNT — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MMSI — 0,51, RDNT — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMSI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82,61 | 69,72 | |
| Stochastic %K | 99,04 | 100,00 | |
| CCI (20) | 128,02 | 214,12 | |
| MFI | 83,15 | 77,20 | |
| Williams %R | -0,96 | 0,00 | |
| MACD гистограмма | 0,99 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 14,72 | 10,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,81 | 17,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,15% | +7,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,96% | +11,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,70% | +19,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,92% | +9,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 106,37 | 219,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 1,12 | |
| ATR % | 2,99% | 4,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 0,83 | |
| RS Rating | 38,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -6,03 | -15,67 | |
| BB ширина | 30,14 | 20,15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MMSI генерирует 1,51 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RDNT — +11,50%, MMSI — +11,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MMSI зарабатывает 128,49 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MMSI — 212,53 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MMSI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,51 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 128,49 млн $ | -18,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,17 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 297,37 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 212,53 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MMSI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MMSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,80%), RDNT — в мае (+8,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MMSI — октябрь (-2,25%), RDNT — март (-3,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +19,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — MMSI или RDNT?
Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MMSI или RDNT?
Что лучше купить — MMSI или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией