Сравнение MMSI vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

MMSI22

16PODD

Инвесторы часто выбирают между MMSI и PODD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PODD крупнее в 2.9× (10,87 млрд $ vs 3,80 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MMSI выглядит привлекательнее: 27.54 против 36.19. Премия к оценке PODD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 8.95% у MMSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PODD — 10.44%, MMSI — 9.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу MMSI сильнее: 41/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 22:16 — убедительное преимущество MMSI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Merit Medical Systems, Inc.

MMSINASDAQ

63,63 $-0,86 $ (-1,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,80 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MMSIPODD

Фундаментальный анализ

MMSI торгуется с P/E 27.54, тогда как PODD — с P/E 36.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MMSI дешевле: 2.49 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MMSI дешевле: 2.36 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PODD составляет 21.38%, что превышает показатель MMSI (8.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PODD впереди: 10.44% против 9.03% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MMSI — 0.51, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MMSIPODD

Показатель	MMSI	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	27.54	36.19
P/B	2.36	8.41
P/S	2.49	3.74
PEG	2.21	-1.45
EV/EBITDA	12.94	20.15
Рентабельность
ROE	8.95%	21.38%
ROA	5.12%	10.14%
Валовая маржа	48.65%	71.01%
Операц. маржа	12.13%	17.48%
Чистая маржа	9.03%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.51	0.73
Текущая ликв.	5.08	2.49
Быстрая ликв.	3.46	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.34	$4.33
Балансовая стоим.	$27.34	$18.61

Технический анализ

MMSI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MMSI — 49.1 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MMSI на -4.8%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). PODD демонстрирует выраженный тренд, а MMSI — нет. По бете PODD стабильнее (0.52 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MMSIPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MMSI	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	49.10	37.67
Stochastic %K	70.27	33.91
CCI (20)	5.34	-56.34
MFI	47.30	43.31
Williams %R	-29.73	-66.09
MACD гистограмма	0.44	1.09
Momentum (10)	2.86	5.31
Тренд
ADX	18.15	55.28
Цена vs EMA 9	+0.81%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-0.53%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-4.80%	-18.83%
Цена vs SMA 200	-20.36%	-42.87%
Объём
CMF	-0.01	-0.22
Volume Ratio	63.96	65.22
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.52
ATR %	3.58%	5.17%
Sharpe (1г)	-1.44	-1.94
RS Rating	13.00	4.00
52w от хая	-36.40	-55.88
BB ширина	17.05	34.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MMSI — 1,51 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MMSI — 128,49 млн $, PODD — 247,10 млн $. PODD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MMSI генерирует 215,65 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MMSI	PODD
Выручка	1,51 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	128,49 млн $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$2.17	$3.51
Операц. Cash Flow	297,37 млн $	569,30 млн $
Free Cash Flow	215,65 млн $	377,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MMSI	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MMSI — ноябре (+6.80%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MMSI — октябрь (-2.25%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +16.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MMSI

+1.4

+2.6

-0.9

+5.6

+1.6

+2.2

-1.2

+2.0

-2.1

-2.3

+6.8

+0.9

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или Insulet Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Merit Medical Systems, Inc.: P/E 27.54 против 36.19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MMSI или PODD?

ROE MMSI — 8.95%, PODD — 21.38%. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или Insulet Corporation?

По объёму выручки: MMSI — 1,51 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MMSI или PODD?

Чистая маржа MMSI — 9.03%, PODD — 10.44%. PODD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MMSI или PODD?

Технический скоринг: MMSI — 41/100, PODD — 24/100. MMSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MMSI или PODD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MMSI выигрывает 22, PODD — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией