Сравнение MMSI vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-128.12) — компания генерирует убытки. MMSI прибылен, P/E составляет 27.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MMSI оценён ниже: 2.49 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MMSI дешевле: 2.36 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как MMSI показывает рентабельность 8.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MMSI — 0.51, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MMSI | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.54 | -128.12 | |
| P/B | 2.36 | 16.35 | |
| P/S | 2.49 | 11.73 | |
| PEG | 2.21 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.95% | -15.13% | |
| ROA | 5.12% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 48.65% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 12.13% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 9.03% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 5.08 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.46 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.34 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $12.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MMSI — 49.1, NTRA — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как MMSI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), NTRA — 13.6 (нет тренда). Волатильность: бета MMSI — 0.65, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MMSI | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.10 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 70.27 | 54.72 | |
| CCI (20) | 5.34 | 8.39 | |
| MFI | 47.30 | 54.09 | |
| Williams %R | -29.73 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 0.44 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 2.86 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.80% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.36% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 63.96 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.20 | |
| ATR % | 3.58% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.44 | 0.77 | |
| RS Rating | 13.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -36.40 | -20.55 | |
| BB ширина | 17.05 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MMSI генерирует 1,51 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как MMSI генерирует прибыль (128,49 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MMSI генерирует 215,65 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MMSI | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,51 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,49 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.17 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 297,37 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,65 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MMSI | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MMSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.80%), NTRA — в августе (+16.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MMSI — октябрь (-2.25%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — MMSI или NTRA?
Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MMSI или NTRA?
Что лучше купить — MMSI или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией