Сравнение MMSI vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

MMSI21

19MTD

Инвесторы часто выбирают между MMSI и MTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MTD крупнее в 5.8× (22,04 млрд $ vs 3,80 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTD с P/E 25.10 (у MMSI — 27.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как MMSI показывает рентабельность 8.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, MMSI — 9.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу MMSI сильнее: 41/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MMSI и MTD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Merit Medical Systems, Inc.

MMSINASDAQ

63,63 $-0,86 $ (-1,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,80 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MMSIMTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 27.54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MMSI дешевле: 2.49 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 19.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как MMSI показывает рентабельность 8.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 9.03% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MMSI — 0.51, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MMSIMTD

Показатель	MMSI	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	27.54	25.10
P/B	2.36	-524.39
P/S	2.49	5.35
PEG	2.21	4.09
EV/EBITDA	12.94	19.41
Рентабельность
ROE	8.95%	-610.32%
ROA	5.12%	23.85%
Валовая маржа	48.65%	57.79%
Операц. маржа	12.13%	28.00%
Чистая маржа	9.03%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.51	-53.21
Текущая ликв.	5.08	1.20
Быстрая ликв.	3.46	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.34	$43.14
Балансовая стоим.	$27.34	$-2.06

Технический анализ

MMSI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MMSI — 49.1 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MMSI на -4.8%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MMSI — 18.1 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). MTD демонстрирует выраженный тренд, а MMSI — нет. По бете MMSI стабильнее (0.65 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает MMSI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MMSIMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MMSI	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	49.10	37.64
Stochastic %K	70.27	18.43
CCI (20)	5.34	-78.42
MFI	47.30	40.99
Williams %R	-29.73	-81.57
MACD гистограмма	0.44	-14.49
Momentum (10)	2.86	-244.37
Тренд
ADX	18.15	31.89
Цена vs EMA 9	+0.81%	-1.00%
Цена vs EMA 20	-0.53%	-6.32%
Цена vs SMA 50	-4.80%	-12.20%
Цена vs SMA 200	-20.36%	-18.43%
Объём
CMF	-0.01	-0.31
Volume Ratio	63.96	106.94
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.08
ATR %	3.58%	4.31%
Sharpe (1г)	-1.44	-0.16
RS Rating	13.00	35.00
52w от хая	-36.40	-29.01
BB ширина	17.05	37.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MMSI — 1,51 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MMSI — 128,49 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MMSI генерирует 215,65 млн $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MMSI	MTD
Выручка	1,51 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	128,49 млн $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$2.17	$42.17
Операц. Cash Flow	297,37 млн $	955,77 млн $
Free Cash Flow	215,65 млн $	848,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MMSI	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MMSI — ноябре (+6.80%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MMSI — октябрь (-2.25%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +13.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MMSI

+1.4

+2.6

-0.9

+5.6

+1.6

+2.2

-1.2

+2.0

-2.1

-2.3

+6.8

+0.9

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merit Medical Systems, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mettler-Toledo International Inc.: P/E 25.10 против 27.54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MMSI или MTD?

ROE MMSI — 8.95%, MTD — -610.32%. MMSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Merit Medical Systems, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Merit Medical Systems, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По объёму выручки: MMSI — 1,51 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MMSI или MTD?

Чистая маржа MMSI — 9.03%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MMSI или MTD?

Технический скоринг: MMSI — 41/100, MTD — 17/100. MMSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MMSI или MTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MMSI выигрывает 21, MTD — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией