Сравнение MLM vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12.90 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MLM оценён ниже: 4.97 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLM оценён ниже: 17.86 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель MLM (25.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 12.02% у STRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLM — 0.50, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.90 | 66.50 | |
| P/B | 2.89 | 19.38 | |
| P/S | 4.97 | 8.00 | |
| PEG | 0.09 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 17.86 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.07% | 32.77% | |
| ROA | 12.36% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 29.56% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 22.74% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 38.67% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 2.19 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | 0.00% | |
| EPS | $42.02 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $187.35 | $38.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MLM — 29.0, STRL — 58.4. MLM в зоне зона перепроданности, а STRL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как MLM ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+86.5%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: MLM — 31.4 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета MLM — 0.98, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.97 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 16.63 | 63.34 | |
| CCI (20) | -167.79 | 22.17 | |
| MFI | 30.95 | 68.85 | |
| Williams %R | -83.37 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -6.83 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -73.50 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.36 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.86% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.93% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.63% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 134.73 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 3.11 | |
| ATR % | 2.91% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 2.06 | |
| RS Rating | 40.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -23.77 | -17.84 | |
| BB ширина | 17.77 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MLM генерирует 6,54 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLM — 1,14 млрд $, STRL — 290,15 млн $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLM генерирует 978 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,54 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.85 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,78 млрд $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0.61% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLM платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MLM | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.66 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.79% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MLM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.12%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLM — сентябрь (-1.59%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +15.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLM или STRL?
Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — MLM или STRL?
Какая акция лучше по технике — MLM или STRL?
Что лучше купить — MLM или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией