ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение MLM vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
MLM26
19STRL
MLM против STRL — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MLM крупнее в 1,8× (31,40 млрд $ vs 17,02 млрд $). По мультипликатору P/E MLM оценён рынком дешевле: 12,82 против 39,40 у STRL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,67% против 23,11% у MLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 36,81%, STRL — 12,55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MLM обеспечивает 0,64% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:19 — убедительное преимущество MLM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
MLMNYSE
$522,81-$15,85 (-2,94%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 31,40 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.6
Качество
5.6
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
$554,76-$49,13 (-8,14%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 17,02 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.7
Качество
8.7
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

MLMSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12,82 (у STRL — 39,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2,72 против 12,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLM оценён ниже: 17,87 vs 23,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STRL составляет 36,67%, что превышает показатель MLM (23,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 36,81% против 12,55% у STRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLM — 0,52, STRL — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLMSTRL
ПоказательMLMSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,8239,40
P/B2,7212,54
P/S4,694,95
PEG0,100,77
EV/EBITDA17,8723,47
Рентабельность
ROE23,11%36,67%
ROA11,56%13,51%
Валовая маржа28,23%23,59%
Операц. маржа21,09%18,06%
Чистая маржа36,81%12,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,520,25
Текущая ликв.1,401,11
Быстрая ликв.0,731,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,64%0,00%
Коэфф. выплат8,20%0,00%
EPS$40,97$14,07
Балансовая стоим.$192,15$45,34

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MLM — 37,8, STRL — 42,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MLM на -8,2%, STRL на -20,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. STRL выше SMA 200 (+7,7%), MLM — ниже (-13,7%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: MLM — 17,5 (нет тренда), STRL — 26,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MLM — 0,88, STRL — 3,31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLMSTRL
Общая оценка
26
27
Осцилляторы
42
41
Тренд
26
40
Объём
28
31
Волатильность
63
40
ИндикаторMLMSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,7742,86
Stochastic %K1,2739,83
CCI (20)-157,23-27,91
MFI37,6247,26
Williams %R-98,73-60,17
MACD гистограмма-0,908,93
Momentum (10)-33,0113,14
Тренд
ADX17,5326,77
Цена vs EMA 9-3,47%-1,78%
Цена vs EMA 20-4,84%-5,53%
Цена vs SMA 50-8,23%-20,35%
Цена vs SMA 200-13,71%+7,68%
Объём
CMF-0,28-0,08
Volume Ratio150,1478,08
Волатильность и статистика
Beta0,883,31
ATR %2,83%8,36%
Sharpe (1г)-0,661,11
RS Rating24,0093,00
52w от хая-26,47-44,84
BB ширина10,3141,45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLM генерирует 6,54 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STRL — +17,70%, MLM — +0,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MLM — 1,14 млрд $, STRL — 290,15 млн $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLM генерирует 978 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMLMSTRLЛидер
Выручка6,54 млрд $2,49 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.10%+17.70%
Чистая прибыль1,14 млрд $290,15 млн $
Рост прибыли (г/г)-43.00%+12.70%
EPS (TTM)$18,85$9,50
Операц. Cash Flow1,78 млрд $439,99 млн $
Free Cash Flow978 млн $362,68 млн $

Дивиденды

MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0,64% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLM платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательMLMSTRLЛидер
Див. доходность0,64%—
Годовые дивиденды$2,50$0,00
Коэфф. выплат8,20%—
Лет выплат131
CAGR дивидендов (5л)1,16%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,12%), STRL — в мае (+13,62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLM — сентябрь (-1,59%), для STRL — март (-6,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +13,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MLM
+0,6
+0,1
-1,0
+2,1
+2,4
+0,8
+2,8
-0,7
-1,6
+3,9
+4,1
+0,3
STRL
-0,3
+6,6
-7,0
+3,5
+13,6
+7,5
+0,6
+8,3
+8,7
+6,8
+3,9
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Martin Marietta Materials, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
Мультипликатор P/E у Martin Marietta Materials, Inc. ниже (12,82 vs 39,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MLM или STRL?
ROE MLM — 23,11%, STRL — 36,67%. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Martin Marietta Materials, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Martin Marietta Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,64%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Martin Marietta Materials, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
По объёму выручки: MLM — 6,54 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MLM или STRL?
Чистая маржа MLM — 36,81%, STRL — 12,55%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MLM или STRL?
Технический скоринг: MLM — 26/100, STRL — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MLM или STRL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MLM выигрывает 26, STRL — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией