Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MLI vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

MLI25

21XYL

MLI против XYL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYL крупнее в 1,8× (28,09 млрд $ vs 15,23 млрд $). MLI торгуется с P/E 17,63, тогда как XYL — с P/E 28,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,33% против 9,17% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 18,25%, XYL — 11,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MLI составляет 1,49%, у XYL — 1,38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 44/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 25:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

$68,85-$0,61 (-0,88%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,23 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.1

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

$120,32-$0,44 (-0,36%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 28,09 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.1

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MLIXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLI — P/E 17,63 vs 28,65 у XYL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2,73 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11,58 vs 15,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 27,33%, что превышает показатель XYL (9,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 18,25% против 11,07% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0,01, XYL — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLIXYL

Показатель	MLI	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	17,63	28,65
P/B	4,22	2,73
P/S	3,27	3,08
PEG	0,81	3,25
EV/EBITDA	11,58	15,99
Рентабельность
ROE	27,33%	9,17%
ROA	19,98%	5,82%
Валовая маржа	27,31%	39,24%
Операц. маржа	21,60%	14,48%
Чистая маржа	18,25%	11,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,28
Текущая ликв.	4,78	1,61
Быстрая ликв.	3,76	1,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,49%	1,38%
Коэфф. выплат	15,37%	39,80%
EPS	$3,91	$4,27
Балансовая стоим.	$16,44	$44,12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 44/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MLI — 39,7, XYL — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. XYL торгуется выше SMA 50 (3,7%), тогда как MLI ниже этой средней (-27,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MLI — 40,2 (выраженный тренд), XYL — 23,9 (слабый тренд). Волатильность: бета XYL — 0,85, MLI — 1,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLIXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	39,71	52,44
Stochastic %K	80,11	44,59
CCI (20)	103,52	11,79
MFI	88,90	49,19
Williams %R	-19,89	-55,41
MACD гистограмма	3,15	-0,17
Momentum (10)	4,94	0,57
Тренд
ADX	40,16	23,93
Цена vs EMA 9	+2,02%	-0,08%
Цена vs EMA 20	-1,12%	+0,47%
Цена vs SMA 50	-27,13%	+3,67%
Цена vs SMA 200	-39,09%	-6,08%
Объём
CMF	0,19	-0,09
Volume Ratio	58,32	74,73
Волатильность и статистика
Beta	1,05	0,85
ATR %	4,18%	2,61%
Sharpe (1г)	-0,03	-0,82
RS Rating	16,00	28,00
52w от хая	-51,48	-22,01
BB ширина	25,79	8,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLI генерирует 4,18 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MLI — +10,90%, XYL — +5,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLI	XYL
Выручка	4,18 млрд $	9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.90%	+5.50%
Чистая прибыль	765,19 млн $	957 млн $
Рост прибыли (г/г)	+26.50%	+7.50%
EPS (TTM)	$3,50	$3,93
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	686,64 млн $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MLI платит 1,49%, XYL — 1,38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 15,37%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	XYL
Див. доходность	1,49%	1,38%
Годовые дивиденды	$0,70	$0,86
Коэфф. выплат	15,37%	39,80%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	6,13%	-5,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,47%), XYL — в июле (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLI — март (-4,11%), для XYL — март (-1,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +14,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0,5

+2,7

-4,1

+3,4

+0,6

+1,5

+8,5

+0,7

-0,1

+4,5

+5,4

+1,4

XYL

+0,1

-0,3

-1,2

+2,1

+0,3

+2,0

+6,0

+2,2

+0,3

-0,0

+3,8

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Xylem Inc.?

Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17,63 vs 28,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MLI или XYL?

ROE MLI — 27,33%, XYL — 9,17%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 1,49%, XYL — 1,38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Xylem Inc.?

По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLI или XYL?

Чистая маржа MLI — 18,25%, XYL — 11,07%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или XYL?

Технический скоринг: MLI — 44/100, XYL — 48/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MLI выигрывает 25, XYL — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией