Сравнение MLI vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у WCC — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 14.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 25.64 | |
| P/B | 4.39 | 3.40 | |
| P/S | 3.39 | 0.70 | |
| PEG | 0.45 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | 13.70% | |
| ROA | 21.48% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 19.37% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 15.33% | |
| EPS | $7.76 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $102.99 | |
Технический анализ
WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MLI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 52.8 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MLI на 8.3%, WCC на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). По бете MLI стабильнее (1.13 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 45.88 | |
| CCI (20) | -90.64 | 8.61 | |
| MFI | 58.56 | 55.66 | |
| Williams %R | -65.81 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.86 | |
| ATR % | 2.75% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 1.87 | |
| RS Rating | 85.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -6.42 | |
| BB ширина | 8.13 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, WCC — 640,20 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MLI — 0.82%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+7.76%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +24.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLI или WCC?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — MLI или WCC?
Какая акция лучше по технике — MLI или WCC?
Что лучше купить — MLI или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией