ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MLI vs TKR

Тикер 1
Тикер 2
MLI22
19TKR
MLI против TKR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MLI крупнее в 1.8× (14,77 млрд $ vs 8,26 млрд $). По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 26.45 у TKR (разница составляет 34.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TKR составляет 1.20%, у MLI — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MLI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MLI
Mueller Industries, Inc.
MLINYSE
133,58 $-0,50 $ (-0,37%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,77 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
6.8
Качество
10.0
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
118,93 $+1,73 $ (+1,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,26 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MLITKR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у TKR — 26.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1.74 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 13.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLITKR
ПоказательMLITKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.2726.45
P/B4.392.54
P/S3.391.74
PEG0.45-4.76
EV/EBITDA11.3413.00
Рентабельность
ROE28.67%9.77%
ROA21.48%4.48%
Валовая маржа27.76%28.42%
Операц. маржа22.90%12.75%
Чистая маржа19.37%6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.69
Текущая ликв.5.352.88
Быстрая ликв.4.261.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.82%1.20%
Коэфф. выплат14.15%31.95%
EPS$7.76$4.43
Балансовая стоим.$30.81$48.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLI — 52.8, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MLI на 8.3%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета MLI — 1.13, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLITKR
Общая оценка
45
62
Осцилляторы
47
59
Тренд
64
71
Объём
31
38
Волатильность
43
50
ИндикаторMLITKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.7758.37
Stochastic %K34.1964.41
CCI (20)-90.6448.62
MFI58.5654.60
Williams %R-65.81-35.59
MACD гистограмма-1.22-0.42
Momentum (10)-5.05-2.50
Тренд
ADX31.6822.26
Цена vs EMA 9-1.32%+4.37%
Цена vs EMA 20-0.14%+5.86%
Цена vs SMA 50+8.33%+12.13%
Цена vs SMA 200+18.87%+31.84%
Объём
CMF-0.11-0.02
Volume Ratio118.38227.30
Волатильность и статистика
Beta1.131.60
ATR %2.75%3.58%
Sharpe (1г)1.841.47
RS Rating85.0078.00
52w от хая-5.25-3.83
BB ширина8.1315.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLI генерирует 4,18 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, TKR — 288,40 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMLITKRЛидер
Выручка4,18 млрд $4,58 млрд $
Чистая прибыль765,19 млн $288,40 млн $
EPS (TTM)$6.99$4.13
Операц. Cash Flow755,44 млн $554,30 млн $
Free Cash Flow686,64 млн $406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MLI платит 0.82%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMLITKRЛидер
Див. доходность0.82%1.20%
Годовые дивиденды$0.70$0.71
Коэфф. выплат14.15%31.95%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)6.13%-9.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.76%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +17.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MLI
+0.5
+2.7
-4.1
+3.4
+0.9
+2.0
+7.8
+0.7
-0.1
+4.5
+5.4
+1.4
TKR
+4.7
-0.3
-3.1
+3.6
+0.3
+0.6
+4.5
-1.0
+0.3
+2.1
+4.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или The Timken Company?
Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17.27 vs 26.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MLI или TKR?
ROE MLI — 28.67%, TKR — 9.77%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и The Timken Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 0.82%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или The Timken Company?
По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MLI или TKR?
Чистая маржа MLI — 19.37%, TKR — 6.60%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MLI или TKR?
Технический скоринг: MLI — 45/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MLI или TKR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MLI выигрывает 22, TKR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией