Сравнение MLI vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MLI прибылен с P/E 17.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3.39 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLI дешевле: 4.39 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как MLI показывает рентабельность 28.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | -1263.22 | |
| P/B | 4.39 | 6.10 | |
| P/S | 3.39 | 12.74 | |
| PEG | 0.45 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | -0.94% | |
| ROA | 21.48% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 22.90% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 19.37% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 0.00% | |
| EPS | $7.76 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $8.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 24/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLI составляет 52.8 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). MLI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SYM. MLI менее волатилен — бета 1.13 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 30.91 | |
| CCI (20) | -90.64 | -80.71 | |
| MFI | 58.56 | 24.61 | |
| Williams %R | -65.81 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 3.26 | |
| ATR % | 2.75% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 1.02 | |
| RS Rating | 85.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -42.02 | |
| BB ширина | 8.13 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLI — 4,18 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как MLI генерирует прибыль (765,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
MLI выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MLI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLI приходится на июле (+7.76%), а SYM — на июле (+21.33%). Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +24.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — MLI или SYM?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — MLI или SYM?
Что лучше купить — MLI или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией