Сравнение MLI vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у SITE — 33.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 15.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 33.32 | |
| P/B | 4.39 | 3.13 | |
| P/S | 3.39 | 1.07 | |
| PEG | 0.45 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | 9.22% | |
| ROA | 21.48% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 19.37% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 0.00% | |
| EPS | $7.76 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $36.96 | |
Технический анализ
MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, SITE — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 52.8 (нейтральная зона), SITE — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, SITE — ниже на -11.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), SITE — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), SITE — 36.3 (выраженный тренд). По бете MLI стабильнее (1.13 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 35.45 | |
| CCI (20) | -90.64 | -100.44 | |
| MFI | 58.56 | 45.66 | |
| Williams %R | -65.81 | -64.55 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -9.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 36.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | -1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | -5.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | -11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | -13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 102.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.14 | |
| ATR % | 2.75% | 4.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 0.07 | |
| RS Rating | 85.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -31.48 | |
| BB ширина | 8.13 | 29.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, SITE — 151,80 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
MLI выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MLI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+7.76%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +24.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLI или SITE?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — MLI или SITE?
Какая акция лучше по технике — MLI или SITE?
Что лучше купить — MLI или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией