Сравнение MLI vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у ROP — 19.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MLI оценён ниже: 3.39 против 4.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 13.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 19.37% у MLI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MLI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 19.66 | |
| P/B | 4.39 | 1.79 | |
| P/S | 3.39 | 4.02 | |
| PEG | 0.45 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | 8.75% | |
| ROA | 21.48% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 19.37% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 21.22% | |
| EPS | $7.76 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $180.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLI — 52.8, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Волатильность: бета ROP — 0.45, MLI — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 29.77 | |
| CCI (20) | -90.64 | -92.14 | |
| MFI | 58.56 | 42.91 | |
| Williams %R | -65.81 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.45 | |
| ATR % | 2.75% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | -2.23 | |
| RS Rating | 85.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -44.67 | |
| BB ширина | 8.13 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MLI генерирует 4,18 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MLI платит 0.82%, ROP — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MLI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.76%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLI или ROP?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — MLI или ROP?
Какая акция лучше по технике — MLI или ROP?
Что лучше купить — MLI или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией