Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MLI vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

MLI30

15RBC

Инвесторы часто выбирают между MLI и RBC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17,63 (у RBC — 55,78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,33% против 9,66% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 18,25%, RBC — 16,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MLI обеспечивает 1,23% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MLI сильнее: 44/100 против 27/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:15 — убедительное преимущество MLI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

$68,85-$0,61 (-0,88%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,23 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.1

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

$567,25+$0,64 (+0,11%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,95 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MLIRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17,63 против 55,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MLI дешевле: 3,27 против 9,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11,58 vs 31,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 27,33%, что превышает показатель RBC (9,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 18,25% против 16,40% у RBC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0,01, RBC — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLIRBC

Показатель	MLI	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	17,63	55,78
P/B	4,22	5,17
P/S	3,27	9,18
PEG	0,81	2,06
EV/EBITDA	11,58	31,82
Рентабельность
ROE	27,33%	9,66%
ROA	19,98%	6,17%
Валовая маржа	27,31%	45,17%
Операц. маржа	21,60%	23,57%
Чистая маржа	18,25%	16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,25
Текущая ликв.	4,78	2,53
Быстрая ликв.	3,76	0,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,23%	0,00%
Коэфф. выплат	15,37%	0,00%
EPS	$3,91	$10,16
Балансовая стоим.	$16,44	$109,70

Технический анализ

MLI набирает 44 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 39,7 (нейтральная зона), RBC — 43,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MLI на -27,1%, RBC на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+6,2%), MLI — ниже (-39,1%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: MLI — 40,2 (выраженный тренд), RBC — 16,7 (нет тренда). По бете MLI стабильнее (1,05 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLIRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	39,71	43,73
Stochastic %K	80,11	32,66
CCI (20)	103,52	-70,06
MFI	88,90	66,87
Williams %R	-19,89	-67,34
MACD гистограмма	3,15	-0,18
Momentum (10)	4,94	-27,82
Тренд
ADX	40,16	16,69
Цена vs EMA 9	+2,02%	-0,32%
Цена vs EMA 20	-1,12%	-1,70%
Цена vs SMA 50	-27,13%	-4,66%
Цена vs SMA 200	-39,09%	+6,18%
Объём
CMF	0,19	-0,19
Volume Ratio	58,32	74,09
Волатильность и статистика
Beta	1,05	1,12
ATR %	4,18%	3,40%
Sharpe (1г)	-0,03	1,19
RS Rating	16,00	75,00
52w от хая	-51,48	-15,04
BB ширина	25,79	9,08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBC растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +10,90% у MLI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, RBC — 287,60 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLI	RBC
Выручка	4,18 млрд $	1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.90%	+14.30%
Чистая прибыль	765,19 млн $	287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)	+26.50%	+16.80%
EPS (TTM)	$3,50	$9,14
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

MLI выплачивает дивиденды с доходностью 1,23% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MLI	RBC
Див. доходность	1,23%	—
Годовые дивиденды	$0,87	$0,35
Коэфф. выплат	15,37%	—
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	10,97%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+8,47%), для RBC — ноябре (+8,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MLI — март (-4,11%), для RBC — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +24,72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0,5

+2,7

-4,1

+3,4

+0,6

+1,5

+8,5

+0,7

-0,1

+4,5

+5,4

+1,4

RBC

+2,1

+4,0

-3,7

+0,6

+4,4

+2,1

+5,0

+2,4

-0,9

+1,8

+8,3

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Industries, Inc.: P/E 17,63 против 55,78. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MLI или RBC?

ROE MLI — 27,33%, RBC — 9,66%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и RBC Bearings Incorporated?

Mueller Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,23%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLI или RBC?

Чистая маржа MLI — 18,25%, RBC — 16,40%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или RBC?

Технический скоринг: MLI — 44/100, RBC — 27/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или RBC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MLI выигрывает 30, RBC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией