Сравнение MLI vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MLI показывает P/E 17.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у MLI — 4.39. EV/EBITDA MLI — 11.34, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. MLI генерирует прибыль с ROE 28.67%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0.00, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MLI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | -24.90 | |
| P/B | 4.39 | 1.26 | |
| P/S | 3.39 | 1.46 | |
| PEG | 0.45 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | -5.20% | |
| ROA | 21.48% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 22.90% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 19.37% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | -21.88% | |
| EPS | $7.76 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $13.66 | |
Технический анализ
MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MLI — 52.8 (нейтральная зона), QXO — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как QXO ниже этой средней (-14.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MLI выше SMA 200 (+18.9%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLI стабильнее (1.13 vs 2.32). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MLI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 32.73 | |
| CCI (20) | -90.64 | -81.87 | |
| MFI | 58.56 | 27.08 | |
| Williams %R | -65.81 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.32 | |
| ATR % | 2.75% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 0.21 | |
| RS Rating | 85.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -38.32 | |
| BB ширина | 8.13 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MLI — 4,18 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MLI зарабатывает 765,19 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MLI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MLI обеспечивает 0.82% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MLI — +6.13%, QXO — +110.08%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MLI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MLI — июле (+7.76%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4.11%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +24.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — MLI или QXO?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MLI или QXO?
Что лучше купить — MLI или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией