Сравнение MLI vs PSN

Тикер 1

Тикер 2

MLI27

13PSN

MLI против PSN — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MLI крупнее в 2.7× (14,77 млрд $ vs 5,54 млрд $). По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 24.30 у PSN (разница составляет 28.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 8.79% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MLI обеспечивает 0.82% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, PSN — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:13 — убедительное преимущество MLI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MLIPSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у PSN — 24.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 13.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLIPSN

Показатель	MLI	PSN
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	24.30
P/B	4.39	2.09
P/S	3.39	0.88
PEG	0.45	-1.81
EV/EBITDA	11.34	13.28
Рентабельность
ROE	28.67%	8.79%
ROA	21.48%	3.79%
Валовая маржа	27.76%	22.77%
Операц. маржа	22.90%	6.35%
Чистая маржа	19.37%	3.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.63
Текущая ликв.	5.35	1.75
Быстрая ликв.	4.26	1.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	0.00%
Коэфф. выплат	14.15%	0.00%
EPS	$7.76	$2.13
Балансовая стоим.	$30.81	$25.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLI — 52.8, PSN — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). MLI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSN. Волатильность: бета PSN — 0.91, MLI — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLIPSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	PSN
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	48.41
Stochastic %K	34.19	72.46
CCI (20)	-90.64	2.77
MFI	58.56	57.83
Williams %R	-65.81	-27.54
MACD гистограмма	-1.22	0.31
Momentum (10)	-5.05	-0.03
Тренд
ADX	31.68	9.72
Цена vs EMA 9	-1.32%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-0.14%	+0.18%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-2.73%
Цена vs SMA 200	+18.87%	-25.77%
Объём
CMF	-0.11	-0.06
Volume Ratio	118.38	44.36
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.91
ATR %	2.75%	4.32%
Sharpe (1г)	1.84	-0.54
RS Rating	85.00	18.00
52w от хая	-5.25	-42.29
BB ширина	8.13	8.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLI генерирует 4,18 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, PSN — 241,14 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLI	PSN
Выручка	4,18 млрд $	6,36 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	241,14 млн $
EPS (TTM)	$6.99	$2.26
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	478,38 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	410,41 млн $

Дивиденды

MLI выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	MLI	PSN
Див. доходность	0.82%	—
Годовые дивиденды	$0.70	—
Коэфф. выплат	14.15%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.76%), PSN — в июне (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Parsons Corporation?

Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17.27 vs 24.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MLI или PSN?

ROE MLI — 28.67%, PSN — 8.79%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Parsons Corporation?

Mueller Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.82%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Parsons Corporation?

По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLI или PSN?

Чистая маржа MLI — 19.37%, PSN — 3.62%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или PSN?

Технический скоринг: MLI — 45/100, PSN — 39/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или PSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MLI выигрывает 27, PSN — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией