Сравнение MLI vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

MLI28

13POOL

Mueller Industries, Inc. (MLI) и Pool Corporation (POOL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MLI крупнее в 2.2× (14,77 млрд $ vs 6,62 млрд $). По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 17.27 у MLI (разница составляет 5.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 28.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у MLI — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MLIPOOL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у MLI — 17.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MLI — 4.39, у POOL — 5.83. EV/EBITDA MLI — 11.34, у POOL — 12.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POOL — 32.50%, у MLI — 28.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MLI — 0.00, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MLIPOOL

Показатель	MLI	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	16.28
P/B	4.39	5.83
P/S	3.39	1.24
PEG	0.45	7.93
EV/EBITDA	11.34	12.82
Рентабельность
ROE	28.67%	32.50%
ROA	21.48%	10.15%
Валовая маржа	27.76%	29.69%
Операц. маржа	22.90%	10.93%
Чистая маржа	19.37%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.40
Текущая ликв.	5.35	1.87
Быстрая ликв.	4.26	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	2.78%
Коэфф. выплат	14.15%	79.94%
EPS	$7.76	$11.17
Балансовая стоим.	$30.81	$31.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MLI — 52.8, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MLI выше SMA 200 (+18.9%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета POOL — 0.87, MLI — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLIPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	52.77	35.73
Stochastic %K	34.19	22.38
CCI (20)	-90.64	-68.63
MFI	58.56	36.61
Williams %R	-65.81	-77.62
MACD гистограмма	-1.22	-1.26
Momentum (10)	-5.05	-6.26
Тренд
ADX	31.68	32.38
Цена vs EMA 9	-1.32%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-0.14%	-5.27%
Цена vs SMA 50	+8.33%	-11.32%
Цена vs SMA 200	+18.87%	-28.85%
Объём
CMF	-0.11	-0.46
Volume Ratio	118.38	70.96
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.87
ATR %	2.75%	3.95%
Sharpe (1г)	1.84	-1.61
RS Rating	85.00	6.00
52w от хая	-5.25	-47.30
BB ширина	8.13	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MLI генерирует 4,18 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, POOL — 406,40 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MLI — 686,64 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MLI	POOL
Выручка	4,18 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	765,19 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$6.99	$10.89
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MLI платит 0.82%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MLI — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	POOL
Див. доходность	0.82%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.70	$2.55
Коэфф. выплат	14.15%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.13%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MLI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.76%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MLI — март (-4.11%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 17.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MLI или POOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MLI — 28.67%, POOL — 32.50%. Преимущество у POOL.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 0.82%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Pool Corporation?

Выручка MLI за TTM — 4,18 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. POOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MLI или POOL?

Чистая маржа MLI — 19.37%, POOL — 7.58%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или POOL?

Технический скоринг: MLI — 45/100, POOL — 13/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или POOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу MLI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией