Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MLI vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

MLI20

22OSK

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Mueller Industries, Inc. (MLI) и Oshkosh Corp (OSK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MLI крупнее в 1,6× (15,24 млрд $ vs 9,59 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 17,68 vs 17,64 у MLI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,33% против 12,32% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 18,25%, OSK — 5,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности OSK впереди: 1,39% годовых против 1,23% у MLI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу OSK: скоринг 85/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

$68,90+$0,05 (+0,07%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,24 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.1

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Oshkosh Corp

OSKNYSE

$155,39+$0,13 (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,59 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MLIOSK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 17,68 против 17,64 у MLI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0,90 vs 3,27 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 2,14 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 9,77 vs 11,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 27,33%, что превышает показатель OSK (12,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 18,25% против 5,24% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0,01, OSK — 0,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MLIOSK

Показатель	MLI	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	17,64	17,68
P/B	4,22	2,14
P/S	3,27	0,90
PEG	0,81	-1,47
EV/EBITDA	11,59	9,77
Рентабельность
ROE	27,33%	12,32%
ROA	19,98%	5,53%
Валовая маржа	27,31%	15,90%
Операц. маржа	21,60%	7,52%
Чистая маржа	18,25%	5,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,24
Текущая ликв.	4,78	1,72
Быстрая ликв.	3,76	0,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,23%	1,39%
Коэфф. выплат	15,37%	24,39%
EPS	$3,91	$8,91
Балансовая стоим.	$16,44	$72,51

Технический анализ

По техническому скорингу OSK сильнее: 85/100 против 52/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MLI составляет 39,8 (нейтральная зона), у OSK — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OSK торгуется выше SMA 50 (8,4%), тогда как MLI ниже этой средней (-26,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OSK выше SMA 200 (+8,6%), MLI — ниже (-39,0%). Долгосрочный тренд в пользу OSK. Сила тренда по ADX: MLI — 38,2 (выраженный тренд), OSK — 17,6 (нет тренда). MLI менее волатилен — бета 1,05 против 1,53 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MLIOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MLI	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	39,84	59,80
Stochastic %K	77,35	76,19
CCI (20)	96,98	79,06
MFI	88,21	65,27
Williams %R	-22,65	-23,81
MACD гистограмма	2,96	0,49
Momentum (10)	4,73	0,44
Тренд
ADX	38,23	17,61
Цена vs EMA 9	+1,67%	+2,10%
Цена vs EMA 20	-0,95%	+3,84%
Цена vs SMA 50	-26,15%	+8,45%
Цена vs SMA 200	-38,95%	+8,57%
Объём
CMF	0,19	0,06
Volume Ratio	57,43	67,38
Волатильность и статистика
Beta	1,05	1,53
ATR %	4,01%	3,60%
Sharpe (1г)	-0,05	0,44
RS Rating	14,00	51,00
52w от хая	-51,44	-13,91
BB ширина	24,27	13,39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLI — 4,18 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MLI: +10,90% г/г vs -2,90%. OSK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, OSK — 647 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MLI	OSK
Выручка	4,18 млрд $	10,42 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.90%	-2.90%
Чистая прибыль	765,19 млн $	647 млн $
Рост прибыли (г/г)	+26.50%	-5.00%
EPS (TTM)	$3,50	$10,08
Операц. Cash Flow	755,44 млн $	783,40 млн $
Free Cash Flow	686,64 млн $	618 млн $

Дивиденды

MLI и OSK — дивидендные акции. Доходность: MLI — 1,23%, OSK — 1,39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MLI — +10,97%, OSK — +4,69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 15,37%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MLI	OSK
Див. доходность	1,23%	1,39%
Годовые дивиденды	$0,87	$1,71
Коэфф. выплат	15,37%	24,39%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	10,97%	4,69%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLI приходится на июле (+8,47%), а OSK — на ноябре (+8,07%). Слабые месяцы: для MLI — март (-4,11%), для OSK — февраль (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +14,21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MLI

+0,5

+2,7

-4,1

+3,4

+0,6

+1,5

+8,5

+0,7

-0,1

+4,5

+5,4

+1,4

OSK

+5,2

-2,1

+0,7

-1,4

+4,5

+4,2

-0,1

-1,9

+0,8

+8,1

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Oshkosh Corp?

По P/E обе компании оценена ниже: 17,68 против 17,64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MLI или OSK?

ROE MLI — 27,33%, OSK — 12,32%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Oshkosh Corp?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MLI — 1,23%, OSK — 1,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Oshkosh Corp?

По объёму выручки: MLI — 4,18 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MLI или OSK?

Чистая маржа MLI — 18,25%, OSK — 5,24%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MLI или OSK?

Технический скоринг: MLI — 52/100, OSK — 85/100. OSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MLI или OSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MLI выигрывает 20, OSK — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией