Сравнение MLI vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как NDSN — с P/E 29.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3.39 vs 5.31 у NDSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, NDSN — 18.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MLI — 0.00, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MLI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 29.18 | |
| P/B | 4.39 | 4.81 | |
| P/S | 3.39 | 5.31 | |
| PEG | 0.45 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 11.34 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.67% | 17.12% | |
| ROA | 21.48% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 27.76% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 22.90% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 19.37% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 5.35 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 4.26 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 34.42% | |
| EPS | $7.76 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $30.81 | $57.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MLI составляет 52.8 (нейтральная зона), у NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MLI на 8.3%, NDSN на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MLI — 31.7 (выраженный тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). MLI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NDSN. NDSN менее волатилен — бета 0.99 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MLI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.77 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 34.19 | 29.22 | |
| CCI (20) | -90.64 | -157.35 | |
| MFI | 58.56 | 34.25 | |
| Williams %R | -65.81 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -1.22 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -5.05 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.68 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.32% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.14% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.33% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.87% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 118.38 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.99 | |
| ATR % | 2.75% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.84 | 1.31 | |
| RS Rating | 85.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -9.53 | |
| BB ширина | 8.13 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MLI — 4,18 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MLI — 765,19 млн $, NDSN — 484,47 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MLI генерирует 686,64 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MLI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765,19 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.99 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 755,44 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 686,64 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
MLI и NDSN — дивидендные акции. Доходность: MLI — 0.82%, NDSN — 1.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MLI платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MLI — 14.15%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MLI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 14.15% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.13% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MLI приходится на июле (+7.76%), а NDSN — на июле (+4.52%). Слабые месяцы: для MLI — март (-4.11%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +18.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Industries, Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — MLI или NDSN?
Какие дивиденды у Mueller Industries, Inc. и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Industries, Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — MLI или NDSN?
Какая акция лучше по технике — MLI или NDSN?
Что лучше купить — MLI или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией