Сравнение MKTX vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. MKTX прибылен, P/E составляет 15.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MKTX оценён ниже: 5.59 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE WULF отрицательный (-850.44%), что говорит об убыточности. MKTX генерирует прибыль с ROE 24.27%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -611.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKTX — 0.25, у WULF — -67.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MKTX | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.72 | -8.90 | |
| P/B | 4.09 | -116.15 | |
| P/S | 5.59 | 63.78 | |
| PEG | 0.34 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 10.30 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.27% | -850.44% | |
| ROA | 13.45% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 70.47% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 41.08% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 35.34% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 24.26 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 24.26 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.88% | 0.00% | |
| EPS | $8.77 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $34.10 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WULF: скоринг 51/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MKTX — 30.0, WULF — 51.3. MKTX в зоне зона перепроданности, а WULF — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: WULF выше на 13.4%, MKTX — ниже на -15.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WULF выше SMA 200 (+51.6%), MKTX — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. ADX: MKTX — 47.4 (выраженный тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKTX — -0.26, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKTX | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.97 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 4.63 | 32.95 | |
| CCI (20) | -114.10 | -19.63 | |
| MFI | 29.23 | 49.50 | |
| Williams %R | -95.37 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -16.41 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.39 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.75% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.84% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.95% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.01% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 128.05 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.26 | 3.29 | |
| ATR % | 3.49% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.82 | 2.05 | |
| RS Rating | 13.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -40.28 | -16.03 | |
| BB ширина | 22.57 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MKTX генерирует 849,20 млн $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MKTX зарабатывает 246,63 млн $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MKTX — 373,94 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MKTX | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 849,20 млн $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 246,63 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 382,14 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 373,94 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MKTX обеспечивает 2.24% годовой доходности, WULF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MKTX — 13 лет, WULF — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MKTX | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.56 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 36.88% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.99% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MKTX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.29%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MKTX — сентябрь (-6.46%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +8.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MarketAxess Holdings Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — MKTX или WULF?
Какие дивиденды у MarketAxess Holdings Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MarketAxess Holdings Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — MKTX или WULF?
Что лучше купить — MKTX или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией