Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MKTX vs SF

Тикер 1

Тикер 2

MKTX17

27SF

Инвесторы часто выбирают между MKTX и SF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SF крупнее в 2,3× (12,88 млрд $ vs 5,72 млрд $). По мультипликатору P/E SF оценён рынком дешевле: 9,28 против 19,14 у MKTX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MKTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,74% против 16,07% у SF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKTX — 35,23%, SF — 14,28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MKTX предлагает более высокую дивидендную доходность (1,90% vs 1,71%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SF сильнее: 73/100 против 57/100 у MKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SF уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MarketAxess Holdings Inc.

MKTXNASDAQ

$162,60+$0,07 (+0,04%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 5,72 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.6

Качество

9.1

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

4.0

Stifel Financial Corp

SFNYSE

$84,94+$0,54 (+0,64%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.0

Качество

9.1

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MKTXSF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SF с P/E 9,28 (у MKTX — 19,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SF дешевле: 1,92 против 6,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1,44 против 4,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 6,62 vs 12,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MKTX составляет 24,74%, что превышает показатель SF (16,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKTX впереди: 35,23% против 14,28% у SF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKTX — 0,14, SF — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MKTXSF

Показатель	MKTX	SF
Мультипликаторы оценки
P/E	19,14	9,28
P/B	4,62	1,44
P/S	6,58	1,92
PEG	0,45	0,14
EV/EBITDA	12,56	6,62
Рентабельность
ROE	24,74%	16,07%
ROA	12,65%	2,12%
Валовая маржа	77,65%	84,93%
Операц. маржа	40,51%	24,52%
Чистая маржа	35,23%	14,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,14	0,14
Текущая ликв.	1,76	4,44
Быстрая ликв.	1,76	4,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,90%	1,71%
Коэфф. выплат	37,01%	26,83%
EPS	$8,70	$9,28
Балансовая стоим.	$35,60	$58,49

Технический анализ

SF набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MKTX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MKTX — 84,5 (зона перекупленности), SF — 67,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MKTX на 29,7%, SF на 11,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MKTX — 50,3 (выраженный тренд), SF — 36,0 (выраженный тренд). По бете MKTX стабильнее (0,10 vs 1,04).

MKTXSF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKTX	SF
Осцилляторы
RSI (14)	84,53	67,23
Stochastic %K	97,24	83,38
CCI (20)	74,14	87,37
MFI	60,70	70,54
Williams %R	-2,76	-16,62
MACD гистограмма	3,07	-0,04
Momentum (10)	40,48	-0,24
Тренд
ADX	50,31	36,01
Цена vs EMA 9	+3,79%	+1,32%
Цена vs EMA 20	+12,76%	+3,68%
Цена vs SMA 50	+29,73%	+11,03%
Цена vs SMA 200	+3,22%	+7,55%
Объём
CMF	-0,28	0,23
Volume Ratio	73,81	71,00
Волатильность и статистика
Beta	0,10	1,04
ATR %	2,20%	2,10%
Sharpe (1г)	-0,32	0,44
RS Rating	22,00	49,00
52w от хая	-17,06	-6,04
BB ширина	67,16	12,35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MKTX — 849,20 млн $, SF — 6,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SF растёт быстрее по выручке: +6,90% год к году против +3,80% у MKTX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MKTX — 246,63 млн $, SF — 683,78 млн $. SF генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKTX генерирует 373,94 млн $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MKTX	SF
Выручка	849,20 млн $	6,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.80%	+6.90%
Чистая прибыль	246,63 млн $	683,78 млн $
Рост прибыли (г/г)	-10.00%	-6.50%
EPS (TTM)	$6,66	$6,27
Операц. Cash Flow	382,14 млн $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	373,94 млн $	1,20 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MKTX — 1,90%, SF — 1,71%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MKTX платит дивиденды 13 лет подряд, SF — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKTX — 37,01%, SF — 26,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MKTX	SF
Див. доходность	1,90%	1,71%
Годовые дивиденды	$2,34	$1,02
Коэфф. выплат	37,01%	26,83%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	-2,38%	11,20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MKTX — июле (+6,82%), для SF — ноябре (+8,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MKTX — сентябрь (-6,46%), для SF — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SF: +16,13% против +9,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKTX

+0,5

+1,2

-1,0

-1,4

+0,4

-1,4

+6,8

-1,0

-6,5

+4,3

+4,0

+3,2

+4,4

-2,5

-6,7

+3,1

-0,2

-1,0

+7,0

+1,5

-0,3

+3,9

+8,1

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MarketAxess Holdings Inc. или Stifel Financial Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stifel Financial Corp: P/E 9,28 против 19,14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MKTX или SF?

ROE MKTX — 24,74%, SF — 16,07%. MKTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MarketAxess Holdings Inc. и Stifel Financial Corp?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MKTX — 1,90%, SF — 1,71%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MarketAxess Holdings Inc. или Stifel Financial Corp?

По объёму выручки: MKTX — 849,20 млн $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MKTX или SF?

Чистая маржа MKTX — 35,23%, SF — 14,28%. MKTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MKTX или SF?

Технический скоринг: MKTX — 57/100, SF — 73/100. SF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKTX или SF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MKTX выигрывает 17, SF — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией